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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 572.00 | 512.00 | 1 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 038.00 | 38.00 | 330 000.00 | 330 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 452.00 | 610.00 | 421 842.00 | 422 452.00 |
BT Marchandises | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BZ Autres créances | 7 745 591.00 | | 7 745 591.00 | 7 745 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 574 630.00 | 388 504.00 | 1 186 126.00 | 1 574 630.00 |
CF Disponibilités | 5 954 236.00 | | 5 954 236.00 | 5 954 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 609 432.00 | 388 504.00 | 15 220 928.00 | 15 609 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 031 884.00 | 389 114.00 | 15 642 770.00 | 16 031 884.00 |
CU Autres participations | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 270 439.00 | | | 15 270 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 15 614 147.00 | | | 15 614 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 642 770.00 | | | 15 642 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 417.00 | | 270 417.00 | 270 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244 075.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 388 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 457.00 | | | 1 069 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 748.00 | | | 1 055 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 452.00 | | | 422 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 369.00 | | | 421 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38.00 | | | 38.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 075.00 | 388 504.00 | 244 075.00 | 244 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 113.00 | 388 504.00 | 244 075.00 | 244 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 113.00 | 388 504.00 | 244 075.00 | 244 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 34 474.00 | 34 474.00 | | 34 474.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 7 424 970.00 | 2 025 000.00 | 5 399 970.00 | 7 424 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 052.00 | 249 052.00 | | 249 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 065.00 | 2 380 095.00 | 5 399 970.00 | 7 780 065.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |