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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 933.00 | 151.00 | 1 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 414.00 | 933.00 | 421 481.00 | 422 414.00 |
BT Marchandises | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BZ Autres créances | 5 476 400.00 | | 5 476 400.00 | 5 476 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 905.00 | 89 590.00 | 826 315.00 | 915 905.00 |
CF Disponibilités | 9 171 555.00 | | 9 171 555.00 | 9 171 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 902 278.00 | 89 590.00 | 15 812 688.00 | 15 902 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 324 692.00 | 90 524.00 | 16 234 168.00 | 16 324 692.00 |
CU Autres participations | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 284 147.00 | | | 15 284 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 931.00 | | | 493 931.00 |
DL TOTAL (I) | 16 108 078.00 | | | 16 108 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 103.00 | | | 118 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 234 168.00 | | | 16 234 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 505.00 | | | 125 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 731.00 | | | 1 119 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 800.00 | | | 625 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 931.00 | | | 493 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 452.00 | | | 422 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 421 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 422 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 368.00 | | | 421 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 388 504.00 | 89 590.00 | 388 504.00 | 388 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 542.00 | 89 590.00 | 388 542.00 | 388 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 542.00 | 89 590.00 | 388 542.00 | 388 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
UX Autres créances clients | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VC Groupe et associés | 5 475 970.00 | 76 000.00 | 5 399 970.00 | 5 475 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 514 318.00 | 114 348.00 | 5 399 970.00 | 5 514 318.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 090.00 | 126 090.00 | | 126 090.00 |