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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084.00 | 211.00 | 873.00 | 1 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 038.00 | 38.00 | 330 000.00 | 330 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 452.00 | 249.00 | 422 203.00 | 422 452.00 |
BT Marchandises | 470 300.00 | | 470 300.00 | 470 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 4 573 386.00 | | 4 573 386.00 | 4 573 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 626.00 | 244 075.00 | 1 757 551.00 | 2 001 626.00 |
CF Disponibilités | 8 403 586.00 | | 8 403 586.00 | 8 403 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 454 898.00 | 244 075.00 | 15 210 823.00 | 15 454 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 877 350.00 | 244 324.00 | 15 633 026.00 | 15 877 350.00 |
CU Autres participations | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 736 484.00 | | | 14 736 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 955.00 | | | 533 955.00 |
DL TOTAL (I) | 15 600 439.00 | | | 15 600 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 633 026.00 | | | 15 633 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 951.00 | | 254 951.00 | 254 951.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 951.00 | | 274 951.00 | 274 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 641 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 627.00 | | | 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 147.00 | | | 118 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 590.00 | | | 1 844 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 635.00 | | | 1 310 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 955.00 | | | 533 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 359.00 | | 1 094.00 | 422 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 421 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 422 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 359.00 | | 10.00 | 422 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 380.00 | | | 380.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 801 093.00 | 244 075.00 | 801 093.00 | 801 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 132.00 | 244 075.00 | 801 093.00 | 801 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 132.00 | 244 075.00 | 801 093.00 | 801 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 351 708.00 | | | 4 351 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 194.00 | | | 220 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 386.00 | 4 579 386.00 | | 4 579 386.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |