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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 413.00 | 1 083.00 | 421 330.00 | 422 413.00 |
BT Marchandises | 1 100 500.00 | | 1 100 500.00 | 1 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
BZ Autres créances | 6 062 324.00 | | 6 062 324.00 | 6 062 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 817 542.00 | 214 724.00 | 2 602 818.00 | 2 817 542.00 |
CF Disponibilités | 6 778 016.00 | | 6 778 016.00 | 6 778 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 814 608.00 | 214 724.00 | 16 599 884.00 | 16 814 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 237 022.00 | 215 807.00 | 17 021 214.00 | 17 237 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 049 970.00 | | | 6 049 970.00 |
CU Autres participations | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 16 161 686.00 | | | 16 161 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 778.00 | | | 462 778.00 |
DL TOTAL (I) | 16 954 464.00 | | | 16 954 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 021 214.00 | | | 17 021 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 749.00 | | | 66 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 388 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 214 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596.00 | | | 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 546.00 | | | 1 067 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 768.00 | | | 604 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 778.00 | | | 462 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 414.00 | | | 422 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 330.00 | | | 421 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
UX Autres créances clients | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062 324.00 | 12 354.00 | 6 049 970.00 | 6 062 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 118 549.00 | 68 579.00 | 6 049 970.00 | 6 118 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 750.00 | 66 750.00 | | 66 750.00 |