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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 413.00 | 1 083.00 | 421 330.00 | 422 413.00 |
BT Marchandises | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
BZ Autres créances | 5 727 482.00 | | 5 727 482.00 | 5 727 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 735.00 | 205 238.00 | 2 131 496.00 | 2 336 735.00 |
CF Disponibilités | 7 916 038.00 | | 7 916 038.00 | 7 916 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 313 778.00 | 205 238.00 | 16 108 539.00 | 16 313 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 192.00 | 206 322.00 | 16 529 869.00 | 16 736 192.00 |
CU Autres participations | 91 330.00 | | 91 330.00 | 91 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 778 078.00 | | | 15 778 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 607.00 | | | 383 607.00 |
DL TOTAL (I) | 16 491 686.00 | | | 16 491 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 529 869.00 | | | 16 529 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 815.00 | | | 133 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 490.00 | | | 903 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 882.00 | | | 519 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 607.00 | | | 383 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 414.00 | | | 422 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 330.00 | | | 421 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 150.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 150.00 | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
UX Autres créances clients | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 727 482.00 | 5 727 482.00 | | 5 727 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 760 504.00 | 5 760 504.00 | | 5 760 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 183.00 | 38 183.00 | | 38 183.00 |