| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
AN Terrains | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AP Constructions | 1 658 568.00 | 500 349.00 | 1 158 219.00 | 1 658 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 895.00 | 119 717.00 | 17 178.00 | 136 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 110.00 | 396 839.00 | 113 271.00 | 510 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 681 344.00 | 1 078 176.00 | 1 603 168.00 | 2 681 344.00 |
BT Marchandises | 1 291 555.00 | 42 645.00 | 1 248 910.00 | 1 291 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 287.00 | 1 058.00 | 1 922 229.00 | 1 923 287.00 |
BZ Autres créances | 603 270.00 | 514 409.00 | 88 860.00 | 603 270.00 |
CF Disponibilités | 5 677 593.00 | | 5 677 593.00 | 5 677 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 541 153.00 | 558 113.00 | 8 983 040.00 | 9 541 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 497.00 | 1 636 289.00 | 10 586 208.00 | 12 222 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 746.00 | 158 828.00 | | 185 746.00 |
DH Report à nouveau | 3 529 187.00 | 3 017 739.00 | | 3 529 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 817.00 | 538 366.00 | | 287 817.00 |
DL TOTAL (I) | 9 692 751.00 | 9 404 933.00 | | 9 692 751.00 |
DP Provisions pour risques | 73 216.00 | 45 000.00 | | 73 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 216.00 | 45 000.00 | | 73 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 1 536.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 776.00 | 345 165.00 | | 222 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 485.00 | 433 430.00 | | 383 485.00 |
EA Autres dettes | 185 640.00 | 4 126.00 | | 185 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 474.00 | 62 165.00 | | 26 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 240.00 | 846 423.00 | | 820 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 586 208.00 | 10 296 357.00 | | 10 586 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 860 932.00 | | 9 860 932.00 | 9 860 932.00 |
FG Production vendue services | 521 806.00 | | 521 806.00 | 521 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 382 738.00 | | 10 382 738.00 | 10 382 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 533 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 594 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 216.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 239 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 4 449.00 | | 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 8 399.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 756.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 223.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 5 175.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 534 554.00 | 10 593 852.00 | | 10 534 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 736.00 | 10 055 486.00 | | 10 246 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 817.00 | 538 366.00 | | 287 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 009.00 | | 12 496.00 | 2 670 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 2 681 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 2 620 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 538.00 | | 12 496.00 | 2 608 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 770.00 | 165 765.00 | 961.00 | 886 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 046.00 | 1 623.00 | | 33 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 724.00 | 164 143.00 | 961.00 | 853 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 43 216.00 | 15 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 336.00 | 42 645.00 | 52 336.00 | 52 336.00 |
6T Sur comptes clients | 1 497.00 | 69.00 | 507.00 | 1 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594 845.00 | 42 714.00 | 52 844.00 | 594 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 845.00 | 85 930.00 | 67 844.00 | 639 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 930.00 | 67 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 221.00 | 153 221.00 | | 153 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 641.00 | 185 641.00 | | 185 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 929.00 | | | 1 921 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
VP Divers | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 004.00 | 2 514 391.00 | 57 613.00 | 2 572 004.00 |
VW T.V.A. | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 241.00 | 820 241.00 | | 820 241.00 |