| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
AN Terrains | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AP Constructions | 1 742 777.00 | 682 644.00 | 1 060 132.00 | 1 742 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 232.00 | 171 739.00 | 96 492.00 | 268 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 277.00 | 509 858.00 | 109 419.00 | 619 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 801.00 | 1 425 513.00 | 1 581 287.00 | 3 006 801.00 |
BT Marchandises | 2 038 554.00 | 81 874.00 | 1 956 680.00 | 2 038 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 474.00 | 1 414.00 | 2 201 059.00 | 2 202 474.00 |
BZ Autres créances | 840 456.00 | 514 409.00 | 326 046.00 | 840 456.00 |
CF Disponibilités | 5 725 963.00 | | 5 725 963.00 | 5 725 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 900 852.00 | 597 698.00 | 10 303 153.00 | 10 900 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 653.00 | 2 023 212.00 | 11 884 441.00 | 13 907 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 095.00 | 225 304.00 | | 252 095.00 |
DH Report à nouveau | 4 789 809.00 | 4 280 777.00 | | 4 789 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 970.00 | 535 822.00 | | 76 970.00 |
DL TOTAL (I) | 10 808 875.00 | 10 731 904.00 | | 10 808 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628.00 | 1 652.00 | | 1 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 101.00 | 301 560.00 | | 306 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 431.00 | 450 964.00 | | 428 431.00 |
EA Autres dettes | 226 017.00 | 200 414.00 | | 226 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 087.00 | 99 626.00 | | 89 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 266.00 | 1 054 218.00 | | 1 051 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 884 441.00 | 11 786 122.00 | | 11 884 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 153 294.00 | | 10 153 294.00 | 10 153 294.00 |
FG Production vendue services | 775 395.00 | | 775 395.00 | 775 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 928 690.00 | | 10 928 690.00 | 10 928 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 107 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 417 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 003 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | 2 298.00 | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 570.00 | 6 100.00 | | 23 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 071.00 | 17 432.00 | | 25 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | 3 958.00 | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 860.00 | 3 213.00 | | 20 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076.00 | 7 171.00 | | 22 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | 10 261.00 | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 22 514.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 133 548.00 | 10 878 849.00 | | 11 133 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 577.00 | 10 343 026.00 | | 11 056 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 970.00 | 535 822.00 | | 76 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 049.00 | | 118 231.00 | 2 922 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 478.00 | 3 006 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 478.00 | 2 944 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 033.00 | | 118 231.00 | 2 860 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 693.00 | 145 837.00 | 12 618.00 | 1 265 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 024.00 | 145 837.00 | 12 618.00 | 1 231 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 300.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 031.00 | 81 874.00 | 60 031.00 | 60 031.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | 250.00 | | 1 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602 207.00 | 82 125.00 | 60 031.00 | 602 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 207.00 | 106 425.00 | 60 031.00 | 602 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 425.00 | 60 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 102.00 | 306 102.00 | | 306 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 147.00 | 88 147.00 | | 88 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 2 200 812.00 | 2 200 812.00 | | 2 200 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 933.00 | 13 369.00 | 22 564.00 | 35 933.00 |
VP Divers | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 768.00 | 747 768.00 | | 747 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 404.00 | 93 404.00 | | 93 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 080.00 | 3 112 108.00 | 24 971.00 | 3 137 080.00 |
VW T.V.A. | 136 755.00 | 136 755.00 | | 136 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 266.00 | 1 051 265.00 | | 1 051 266.00 |