| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
AN Terrains | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AP Constructions | 1 710 358.00 | 565 717.00 | 1 144 641.00 | 1 710 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 036.00 | 130 059.00 | 66 976.00 | 197 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 113.00 | 453 510.00 | 111 603.00 | 565 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 278.00 | 1 210 558.00 | 1 637 719.00 | 2 848 278.00 |
BT Marchandises | 1 811 169.00 | 28 234.00 | 1 782 934.00 | 1 811 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 015 431.00 | 1 164.00 | 2 014 266.00 | 2 015 431.00 |
BZ Autres créances | 717 345.00 | 514 409.00 | 202 935.00 | 717 345.00 |
CF Disponibilités | 5 640 728.00 | | 5 640 728.00 | 5 640 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 355.00 | | 70 355.00 | 70 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 255 030.00 | 543 808.00 | 9 711 222.00 | 10 255 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 103 308.00 | 1 754 366.00 | 11 348 941.00 | 13 103 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 137.00 | 185 746.00 | | 200 137.00 |
DH Report à nouveau | 3 802 613.00 | 3 529 187.00 | | 3 802 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 330.00 | 287 817.00 | | 503 330.00 |
DL TOTAL (I) | 10 196 081.00 | 9 692 751.00 | | 10 196 081.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 73 216.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 034.00 | 73 216.00 | | 39 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742.00 | 1 863.00 | | 2 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 305.00 | 222 776.00 | | 302 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 223.00 | 383 485.00 | | 536 223.00 |
EA Autres dettes | 204 275.00 | 185 640.00 | | 204 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 278.00 | 26 474.00 | | 68 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 826.00 | 820 240.00 | | 1 113 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 348 941.00 | 10 586 208.00 | | 11 348 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 330 647.00 | | 10 330 647.00 | 10 330 647.00 |
FG Production vendue services | 752 977.00 | | 752 977.00 | 752 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 083 625.00 | | 11 083 625.00 | 11 083 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 252 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 718 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -519 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 709 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 290.00 | 592.00 | | -35 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 253 660.00 | 10 534 554.00 | | 11 253 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750 330.00 | 10 246 736.00 | | 10 750 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 330.00 | 287 817.00 | | 503 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 344.00 | | 169 117.00 | 2 681 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | 2 848 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | 2 787 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 073.00 | | 169 117.00 | 2 620 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 574.00 | 134 565.00 | 2 183.00 | 1 051 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 905.00 | 134 565.00 | 2 183.00 | 1 016 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 216.00 | 9 034.00 | 43 216.00 | 73 216.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 645.00 | 28 234.00 | 42 645.00 | 42 645.00 |
6T Sur comptes clients | 1 058.00 | 106.00 | | 1 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 716.00 | 28 340.00 | 42 645.00 | 584 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 932.00 | 37 374.00 | 85 861.00 | 657 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 340.00 | 85 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 306.00 | 302 306.00 | | 302 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 549.00 | 93 549.00 | | 93 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 822.00 | 143 822.00 | | 143 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 276.00 | 204 276.00 | | 204 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 014 072.00 | | | 2 014 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 38 406.00 | | | 38 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 818.00 | | | 78 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 749.00 | | | 591 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 356.00 | | | 70 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 133.00 | 2 739 226.00 | 63 907.00 | 2 803 133.00 |
VW T.V.A. | 145 038.00 | 145 038.00 | | 145 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 826.00 | 1 113 826.00 | | 1 113 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |