| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
AN Terrains | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AP Constructions | 1 708 900.00 | 623 123.00 | 1 085 776.00 | 1 708 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 323.00 | 151 807.00 | 85 515.00 | 237 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 310.00 | 456 092.00 | 143 217.00 | 599 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 048.00 | 1 292 294.00 | 1 629 753.00 | 2 922 048.00 |
BT Marchandises | 1 957 711.00 | 60 030.00 | 1 897 681.00 | 1 957 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 700.00 | 1 164.00 | 1 883 536.00 | 1 884 700.00 |
BZ Autres créances | 865 008.00 | 514 409.00 | 350 598.00 | 865 008.00 |
CF Disponibilités | 5 950 133.00 | | 5 950 133.00 | 5 950 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 731 973.00 | 575 604.00 | 10 156 369.00 | 10 731 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 654 022.00 | 1 867 899.00 | 11 786 122.00 | 13 654 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 304.00 | 200 137.00 | | 225 304.00 |
DH Report à nouveau | 4 280 777.00 | 3 802 613.00 | | 4 280 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 822.00 | 503 330.00 | | 535 822.00 |
DL TOTAL (I) | 10 731 904.00 | 10 196 081.00 | | 10 731 904.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 9 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 652.00 | 2 742.00 | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 560.00 | 302 305.00 | | 301 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 964.00 | 536 223.00 | | 450 964.00 |
EA Autres dettes | 200 414.00 | 204 275.00 | | 200 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 626.00 | 68 278.00 | | 99 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 218.00 | 1 113 826.00 | | 1 054 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 786 122.00 | 11 348 941.00 | | 11 786 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 931 526.00 | | 9 931 526.00 | 9 931 526.00 |
FG Production vendue services | 758 384.00 | | 758 384.00 | 758 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 911.00 | | 10 689 911.00 | 10 689 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 861 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 951 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 311 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 958.00 | 26 256.00 | | 3 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 171.00 | 35 290.00 | | 7 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 261.00 | -35 290.00 | | 10 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 2 378.00 | | 22 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 849.00 | 11 253 660.00 | | 10 878 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 343 026.00 | 10 750 330.00 | | 10 343 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 822.00 | 503 330.00 | | 535 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 278.00 | | 138 869.00 | 2 848 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 2 922 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 099.00 | 2 860 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 007.00 | | 138 124.00 | 2 787 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 956.00 | 143 621.00 | 61 885.00 | 1 183 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 287.00 | 143 621.00 | 61 885.00 | 1 149 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 234.00 | 60 031.00 | 28 234.00 | 28 234.00 |
6T Sur comptes clients | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 411.00 | 60 031.00 | 28 234.00 | 570 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 445.00 | 60 031.00 | 67 268.00 | 609 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 031.00 | 58 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 568.00 | 101 568.00 | | 101 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 107.00 | 149 107.00 | | 149 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 415.00 | 200 415.00 | | 200 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 342.00 | 1 883 342.00 | | 1 883 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 260.00 | 716 260.00 | | 716 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 874.00 | 2 763 173.00 | 61 701.00 | 2 824 874.00 |
VW T.V.A. | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 219.00 | 1 054 219.00 | | 1 054 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |