| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 595.00 | 34 668.00 | 71 927.00 | 106 595.00 |
AN Terrains | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AP Constructions | 1 744 298.00 | 743 446.00 | 1 000 852.00 | 1 744 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 568.00 | 202 808.00 | 76 760.00 | 279 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 450.00 | 511 608.00 | 112 841.00 | 624 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 096 014.00 | 1 519 134.00 | 1 576 880.00 | 3 096 014.00 |
BT Marchandises | 2 102 236.00 | 109 984.00 | 1 992 251.00 | 2 102 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 657.00 | 1 414.00 | 1 927 243.00 | 1 928 657.00 |
BZ Autres créances | 605 086.00 | 514 409.00 | 90 676.00 | 605 086.00 |
CF Disponibilités | 6 199 891.00 | | 6 199 891.00 | 6 199 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 559.00 | | 76 559.00 | 76 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 912 430.00 | 625 808.00 | 10 286 621.00 | 10 912 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 445.00 | 2 144 943.00 | 11 863 502.00 | 14 008 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 943.00 | 252 095.00 | | 255 943.00 |
DH Report à nouveau | 4 862 931.00 | 4 789 809.00 | | 4 862 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 926.00 | 76 970.00 | | -56 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 751 949.00 | 10 808 875.00 | | 10 751 949.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | 1 628.00 | | 1 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 940.00 | 306 101.00 | | 614 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 857.00 | 428 431.00 | | 387 857.00 |
EA Autres dettes | 20 371.00 | 226 017.00 | | 20 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 865.00 | 89 087.00 | | 86 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 552.00 | 1 051 266.00 | | 1 111 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 863 502.00 | 11 884 441.00 | | 11 863 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 129 124.00 | | 10 129 124.00 | 10 129 124.00 |
FG Production vendue services | 767 990.00 | | 767 990.00 | 767 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 115.00 | | 10 897 115.00 | 10 897 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 060 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 656 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 127 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 280.00 | 23 570.00 | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | 25 071.00 | | 10 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | 20 860.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 22 076.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 650.00 | 2 994.00 | | 6 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 076 327.00 | 11 133 548.00 | | 11 076 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 133 253.00 | 11 056 577.00 | | 11 133 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 926.00 | 76 970.00 | | -56 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 802.00 | | 141 062.00 | 3 006 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 848.00 | 3 096 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 103.00 | 2 962 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 271.00 | | 71 927.00 | 61 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944 786.00 | | 69 134.00 | 2 944 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 911.00 | 141 095.00 | 47 474.00 | 1 398 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 243.00 | 141 095.00 | 47 474.00 | 1 364 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 874.00 | 109 985.00 | 81 874.00 | 81 874.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 301.00 | 109 985.00 | 81 874.00 | 624 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 601.00 | 109 985.00 | 106 174.00 | 648 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 985.00 | 106 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 941.00 | 614 941.00 | | 614 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 324.00 | 143 324.00 | | 143 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 926 995.00 | 1 926 995.00 | | 1 926 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VP Divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 596.00 | 525 596.00 | | 525 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 610 303.00 | 2 608 641.00 | 1 662.00 | 2 610 303.00 |
VW T.V.A. | 125 172.00 | 125 172.00 | | 125 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 553.00 | 1 111 553.00 | | 1 111 553.00 |