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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 060.00 | 45 408.00 | 96 652.00 | 142 060.00 |
AN Terrains | 314 498.00 | | 314 498.00 | 314 498.00 |
AP Constructions | 1 744 298.00 | 803 090.00 | 941 208.00 | 1 744 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 835.00 | 225 400.00 | 124 435.00 | 349 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 701.00 | 462 901.00 | 180 799.00 | 643 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 220 997.00 | 1 563 402.00 | 1 657 595.00 | 3 220 997.00 |
BT Marchandises | 2 226 539.00 | 220 635.00 | 2 005 904.00 | 2 226 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 257.00 | 994.00 | 1 974 263.00 | 1 975 257.00 |
BZ Autres créances | 548 238.00 | 514 409.00 | 33 828.00 | 548 238.00 |
CF Disponibilités | 5 597 985.00 | | 5 597 985.00 | 5 597 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 417 008.00 | 736 039.00 | 9 680 968.00 | 10 417 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 006.00 | 2 299 442.00 | 11 338 563.00 | 13 638 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 690 000.00 | 5 690 000.00 | | 5 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 943.00 | 255 943.00 | | 255 943.00 |
DH Report à nouveau | 4 806 005.00 | 4 862 931.00 | | 4 806 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 960.00 | -56 926.00 | | -415 960.00 |
DL TOTAL (I) | 10 335 988.00 | 10 751 949.00 | | 10 335 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226.00 | 1 517.00 | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 915.00 | 614 940.00 | | 522 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 269.00 | 387 857.00 | | 400 269.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | 20 371.00 | | 22 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 754.00 | 86 865.00 | | 55 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 575.00 | 1 111 552.00 | | 1 002 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 338 563.00 | 11 863 502.00 | | 11 338 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 752 461.00 | | 9 752 461.00 | 9 752 461.00 |
FG Production vendue services | 795 962.00 | | 795 962.00 | 795 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 548 424.00 | | 10 548 424.00 | 10 548 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 738 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 532 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 635.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 163 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 666.00 | 10 280.00 | | 10 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 666.00 | 10 280.00 | | 10 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | 3 629.00 | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 3 629.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 736.00 | 6 650.00 | | 9 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 749 688.00 | 11 076 327.00 | | 10 749 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 165 648.00 | 11 133 253.00 | | 11 165 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 960.00 | -56 926.00 | | -415 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 096 015.00 | | 260 170.00 | 3 096 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 187.00 | 3 220 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 187.00 | 3 052 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 198.00 | | 35 465.00 | 133 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962 817.00 | | 224 705.00 | 2 962 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 532.00 | 179 148.00 | 134 880.00 | 1 492 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 668.00 | 10 740.00 | | 34 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 863.00 | 168 408.00 | 134 880.00 | 1 457 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 985.00 | 220 636.00 | 109 985.00 | 109 985.00 |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | 420.00 | 1 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 514 410.00 | | | 514 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 411.00 | 220 636.00 | 110 405.00 | 652 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 411.00 | 220 636.00 | 110 405.00 | 652 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 636.00 | 110 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 915.00 | 522 915.00 | | 522 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 187.00 | 141 187.00 | | 141 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 080.00 | 1 974 080.00 | | 1 974 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 547.00 | 519 547.00 | | 519 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 987.00 | 68 987.00 | | 68 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 483.00 | 2 591 305.00 | 1 178.00 | 2 592 483.00 |
VW T.V.A. | 147 246.00 | 147 246.00 | | 147 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 575.00 | 1 002 575.00 | | 1 002 575.00 |