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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 076.00 | 50 704.00 | 6 371.00 | 57 076.00 |
AH Fonds commercial | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
AN Terrains | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 333 088.00 | 315 111.00 | 17 977.00 | 333 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 392.00 | 106 543.00 | 9 848.00 | 116 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 398.00 | 513 951.00 | 60 447.00 | 574 398.00 |
BZ Autres créances | 608 639.00 | | 608 639.00 | 608 639.00 |
CF Disponibilités | 385 650.00 | | 385 650.00 | 385 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 110 817.00 | 44 490.00 | 4 066 326.00 | 4 110 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 685 215.00 | 558 441.00 | 4 126 773.00 | 4 685 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 125 635.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 294 901.00 | | | 294 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 741.00 | 616 514.00 | | 610 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 105 642.00 | 2 742 149.00 | | 3 105 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 803.00 | 378 696.00 | | 196 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 757.00 | 531 355.00 | | 544 757.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 131.00 | 1 157 785.00 | | 1 021 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 126 773.00 | 3 899 934.00 | | 4 126 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 803.00 | | | 196 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 928 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 667.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 890.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 2 220.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 935.00 | 2 220.00 | | -16 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 633.00 | 88 600.00 | | 92 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 987.00 | 288 112.00 | | 328 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 452.00 | 3 170 133.00 | | 3 054 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 711.00 | 2 553 620.00 | | 2 443 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 741.00 | 616 514.00 | | 610 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 920.00 | 16 198.00 | | 558 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 574 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 064.00 | 14 604.00 | | 84 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 561.00 | 1 594.00 | | 466 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 692.00 | 40 667.00 | 472 358.00 | 431 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 236.00 | 26 468.00 | 50 704.00 | 24 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 456.00 | 14 199.00 | 421 654.00 | 407 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 344.00 | 44 490.00 | 84 344.00 | 84 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 937.00 | 44 490.00 | 84 344.00 | 125 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 937.00 | 44 490.00 | 84 344.00 | 125 937.00 |
UG ‐ Financières | | 44 490.00 | 84 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 803.00 | 196 803.00 | | 196 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 572.00 | 279 572.00 | | 279 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 488.00 | 220 488.00 | | 220 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 398.00 | | | 574 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 394.00 | 626 319.00 | 75.00 | 626 394.00 |
VW T.V.A. | 137 632.00 | 137 632.00 | | 137 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 131.00 | 1 021 131.00 | | 1 021 131.00 |