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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 298.00 | 56 121.00 | 4 177.00 | 60 298.00 |
AH Fonds commercial | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 269.00 | 59 553.00 | 179 716.00 | 239 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 288.00 | 157 267.00 | 256 021.00 | 413 288.00 |
BZ Autres créances | 723 209.00 | | 723 209.00 | 723 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 911 144.00 | 73 288.00 | 3 837 856.00 | 3 911 144.00 |
CF Disponibilités | 601 267.00 | | 601 267.00 | 601 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 248 314.00 | 73 288.00 | 5 175 026.00 | 5 248 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 603.00 | 230 555.00 | 5 431 047.00 | 5 661 603.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 96 582.00 | 294 901.00 | | 96 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 811.00 | 610 741.00 | | 1 114 811.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 392.00 | 3 105 642.00 | | 3 911 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 873.00 | 196 803.00 | | 290 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 162.00 | 279 572.00 | | 286 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 965.00 | 544 757.00 | | 938 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 655.00 | 1 021 131.00 | | 1 519 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 047.00 | 4 126 773.00 | | 5 431 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 655.00 | 1 021 131.00 | | 1 519 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 722 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 722 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 403 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480 042.00 | 720.00 | | 480 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 779.00 | 720.00 | | 482 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 16 935.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 104.00 | 720.00 | | 32 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 676.00 | 17 655.00 | | 33 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 103.00 | -16 935.00 | | 449 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 056.00 | 92 633.00 | | 163 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 426.00 | 328 987.00 | | 601 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 023.00 | 3 054 452.00 | | 4 311 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 212.00 | 2 443 711.00 | | 3 196 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 811.00 | 610 741.00 | | 1 114 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 398.00 | | 262 517.00 | 574 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 626.00 | 413 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 626.00 | 239 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 668.00 | | 3 222.00 | 98 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 155.00 | | 194 741.00 | 468 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | 64 554.00 | 7 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 358.00 | 34 838.00 | 391 522.00 | 472 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 704.00 | 5 417.00 | | 50 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 654.00 | 29 421.00 | 391 522.00 | 421 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 490.00 | 73 288.00 | 44 490.00 | 44 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 083.00 | 73 288.00 | 44 490.00 | 86 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 083.00 | 73 288.00 | 44 490.00 | 86 083.00 |
UG ‐ Financières | | 73 288.00 | 44 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 873.00 | 290 873.00 | | 290 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 162.00 | 286 162.00 | | 286 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 029.00 | 308 029.00 | | 308 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 033.00 | 251 033.00 | | 251 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 875.00 | | | 676 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 748.00 | 735 903.00 | 17 845.00 | 753 748.00 |
VW T.V.A. | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 655.00 | 1 519 655.00 | | 1 519 655.00 |