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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 798.00 | 155 048.00 | 245 749.00 | 400 798.00 |
AH Fonds commercial | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 968.00 | 148 857.00 | 92 111.00 | 240 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 488.00 | 345 498.00 | 419 990.00 | 765 488.00 |
BZ Autres créances | 987 734.00 | | 987 734.00 | 987 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323 400.00 | 9 024.00 | 2 314 376.00 | 2 323 400.00 |
CF Disponibilités | 1 590 796.00 | | 1 590 796.00 | 1 590 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 462.00 | 9 024.00 | 4 926 438.00 | 4 935 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 700 951.00 | 354 522.00 | 5 346 428.00 | 5 700 951.00 |
CU Autres participations | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 387 303.00 | 250 301.00 | | 387 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 527.00 | 532 726.00 | | 753 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 831.00 | 2 983 028.00 | | 3 340 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 154.00 | 183 486.00 | | 117 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 298.00 | 366 037.00 | | 478 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 729.00 | 415 730.00 | | 439 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 773.00 | 660 271.00 | | 969 773.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 1 446.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 596.00 | 1 626 972.00 | | 2 005 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 428.00 | 4 610 001.00 | | 5 346 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 219.00 | 1 509 818.00 | | 1 955 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 298.00 | | | 478 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 370 529.00 | | 4 370 529.00 | 4 370 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 529.00 | | 4 370 529.00 | 4 370 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 851.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 261.00 | 78 005.00 | | 154 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 337 508.00 | 174 156.00 | | 337 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 734.00 | 3 757 873.00 | | 4 622 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 205.00 | 3 225 146.00 | | 3 869 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 527.00 | 532 726.00 | | 753 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 134.00 | | 64 540.00 | 713 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 959.00 | 442 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | 240 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 870.00 | | 45 480.00 | 403 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 136.00 | | 19 059.00 | 227 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 849.00 | 90 284.00 | 5 227.00 | 218 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 131.00 | 65 918.00 | | 89 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 718.00 | 24 366.00 | 5 227.00 | 129 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 063.00 | 9 024.00 | 93 063.00 | 93 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 655.00 | 9 024.00 | 93 063.00 | 134 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 655.00 | 9 024.00 | 93 063.00 | 134 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 299.00 | 478 299.00 | | 478 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 730.00 | 439 730.00 | | 439 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 393.00 | 291 393.00 | | 291 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 706.00 | 281 706.00 | | 281 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 017.00 | 161 017.00 | | 161 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 155.00 | 66 777.00 | 50 377.00 | 117 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 593.00 | 936 593.00 | | 936 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 531.00 | 33 531.00 | | 33 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 110.00 | 1 021 265.00 | 17 845.00 | 1 039 110.00 |
VW T.V.A. | 205 181.00 | 205 181.00 | | 205 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 596.00 | 1 955 219.00 | 50 377.00 | 2 005 596.00 |