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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 911.00 | 56 931.00 | 2 980.00 | 59 911.00 |
AH Fonds commercial | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 337.00 | 117 511.00 | 122 826.00 | 240 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 970.00 | 216 035.00 | 207 935.00 | 423 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 966 135.00 | | 966 135.00 | 966 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 288 043.00 | 84 740.00 | 1 203 302.00 | 1 288 043.00 |
CF Disponibilités | 1 569 785.00 | | 1 569 785.00 | 1 569 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 688.00 | 84 740.00 | 3 748 947.00 | 3 833 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 658.00 | 300 775.00 | 3 956 882.00 | 4 257 658.00 |
CU Autres participations | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 622.00 | 2 500 000.00 | | 1 920 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 14 524.00 | 831 728.00 | | 14 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 734.00 | 955 597.00 | | 581 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 881.00 | 4 537 325.00 | | 2 766 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 441.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 333.00 | 332 405.00 | | 216 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 559.00 | 398 007.00 | | 369 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 321.00 | 549 487.00 | | 572 321.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 001.00 | 1 282 341.00 | | 1 190 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 882.00 | 5 819 666.00 | | 3 956 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 333.00 | | | 216 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 401 841.00 | | 3 401 841.00 | 3 401 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 841.00 | | 3 401 841.00 | 3 401 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 067.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 47.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -47.00 | | -686.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 737.00 | 72 068.00 | | 108 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 166.00 | 279 682.00 | | 294 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 345.00 | 4 150 063.00 | | 3 780 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 611.00 | 3 194 466.00 | | 3 198 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 734.00 | 955 597.00 | | 581 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 147.00 | | 2 823.00 | 421 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 354.00 | | 1 150.00 | 100 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 664.00 | | 1 673.00 | 238 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 375.00 | 31 068.00 | | 143 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 484.00 | 1 447.00 | | 55 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 891.00 | 29 620.00 | | 87 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 401.00 | 84 741.00 | 265 401.00 | 265 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 994.00 | 84 741.00 | 265 401.00 | 306 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 334.00 | 216 334.00 | | 216 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 559.00 | 369 559.00 | | 369 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VP Divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 485.00 | 917 485.00 | | 917 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 264.00 | 974 419.00 | 17 845.00 | 992 264.00 |
VW T.V.A. | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 001.00 | 1 190 001.00 | | 1 190 001.00 |