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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 318.00 | 89 130.00 | 266 187.00 | 355 318.00 |
AH Fonds commercial | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 136.00 | 129 718.00 | 97 417.00 | 227 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 134.00 | 260 441.00 | 452 692.00 | 713 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 037 907.00 | | 1 037 907.00 | 1 037 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 710 476.00 | 93 063.00 | 1 617 412.00 | 1 710 476.00 |
CF Disponibilités | 1 499 613.00 | | 1 499 613.00 | 1 499 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 250 371.00 | 93 063.00 | 4 157 308.00 | 4 250 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 506.00 | 353 504.00 | 4 610 001.00 | 4 963 506.00 |
CU Autres participations | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 920 622.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 250 301.00 | 14 524.00 | | 250 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 726.00 | 581 734.00 | | 532 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 028.00 | 2 766 881.00 | | 2 983 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 486.00 | | | 183 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 037.00 | 216 333.00 | | 366 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 730.00 | 369 559.00 | | 415 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 271.00 | 572 321.00 | | 660 271.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 31 787.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 972.00 | 1 190 001.00 | | 1 626 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 001.00 | 3 956 882.00 | | 4 610 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 818.00 | 1 190 001.00 | | 1 509 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 548 291.00 | | 3 548 291.00 | 3 548 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 291.00 | | 3 548 291.00 | 3 548 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 455.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851.00 | | | 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 851.00 | | | 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 686.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -686.00 | | -172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 005.00 | 108 737.00 | | 78 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 156.00 | 294 166.00 | | 174 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 873.00 | 3 780 345.00 | | 3 757 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 147.00 | 3 198 611.00 | | 3 225 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 726.00 | 581 734.00 | | 532 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 970.00 | | 310 237.00 | 423 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 073.00 | 713 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 026.00 | 403 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 227 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 504.00 | | 307 392.00 | 101 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 337.00 | | 2 845.00 | 240 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 129.00 | | | 82 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 443.00 | 64 456.00 | 20 049.00 | 174 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 931.00 | 37 225.00 | 5 026.00 | 56 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 511.00 | 27 230.00 | 15 023.00 | 117 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 741.00 | 93 063.00 | 84 741.00 | 84 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 333.00 | 93 063.00 | 84 741.00 | 126 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 333.00 | 93 063.00 | 84 741.00 | 126 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 046.00 | 366 046.00 | | 366 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 730.00 | 415 730.00 | | 415 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 667.00 | 191 667.00 | | 191 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 006.00 | 205 006.00 | | 205 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 486.00 | 66 332.00 | 117 155.00 | 183 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 309.00 | 114 309.00 | | 114 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 928.00 | 879 928.00 | | 879 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 126.00 | 1 040 281.00 | 17 845.00 | 1 058 126.00 |
VW T.V.A. | 223 453.00 | 223 453.00 | | 223 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 972.00 | 1 509 818.00 | 117 155.00 | 1 626 972.00 |