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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 762.00 | 55 484.00 | 3 278.00 | 58 762.00 |
AH Fonds commercial | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 664.00 | 87 891.00 | 150 773.00 | 238 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BZ Autres créances | 994 251.00 | | 994 251.00 | 994 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 053 307.00 | 265 401.00 | 1 787 905.00 | 2 053 307.00 |
CF Disponibilités | 2 784 129.00 | | 2 784 129.00 | 2 784 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 035.00 | 450 369.00 | 5 819 667.00 | 6 270 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 2 500 000.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 200 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 96 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 114 811.00 | | |
DL TOTAL (I) | | 3 911 392.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 286 162.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 938 965.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 655.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 1 519 655.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | | 5 431 047.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 519 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 597.00 | 1 114 811.00 | | 955 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 291.00 | | 11 039.00 | 413 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 421 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 780.00 | 100 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 238 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 892.00 | | 243.00 | 101 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 271.00 | | 796.00 | 239 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 129.00 | | 10 000.00 | 72 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 674.00 | 30 883.00 | 3 183.00 | 115 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 121.00 | 1 143.00 | 1 780.00 | 56 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 553.00 | 29 740.00 | 1 403.00 | 59 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 592.00 | | | 41 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 288.00 | 265 401.00 | 73 288.00 | 73 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 881.00 | 265 401.00 | 73 288.00 | 114 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 881.00 | 265 401.00 | 73 288.00 | 114 881.00 |
UG ‐ Financières | | 265 401.00 | 73 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 405.00 | 332 405.00 | | 332 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 007.00 | 398 007.00 | | 398 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 660.00 | 221 660.00 | | 221 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
VB T. V. A. | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 374.00 | 280 374.00 | | 280 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 209.00 | 663 209.00 | | 663 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 297.00 | 1 011 452.00 | 17 845.00 | 1 029 297.00 |
VW T.V.A. | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 341.00 | 1 282 341.00 | | 1 282 341.00 |