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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 775.00 | 64 801.00 | 5 974.00 | 70 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 963 833.00 | 2 430 266.00 | 533 566.00 | 2 963 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 229.00 | 201 698.00 | 109 530.00 | 311 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 356 648.00 | 2 696 767.00 | 659 881.00 | 3 356 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BN En cours de production de biens | 2 258 847.00 | | 2 258 847.00 | 2 258 847.00 |
BP En cours de production de services | 276 161.00 | | 276 161.00 | 276 161.00 |
BT Marchandises | 213 064.00 | 13 308.00 | 199 756.00 | 213 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085 129.00 | 119 765.00 | 8 965 363.00 | 9 085 129.00 |
BZ Autres créances | 976 919.00 | | 976 919.00 | 976 919.00 |
CF Disponibilités | 316 056.00 | | 316 056.00 | 316 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 189 940.00 | 133 073.00 | 13 056 866.00 | 13 189 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 546 588.00 | 2 829 841.00 | 13 716 747.00 | 16 546 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
DH Report à nouveau | 1 655 888.00 | 1 177 591.00 | | 1 655 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 735.00 | 977 796.00 | | 1 015 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 122.00 | 4 712 887.00 | | 5 229 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 511.00 | 55 713.00 | | 43 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 511.00 | 55 713.00 | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 338.00 | 188 886.00 | | 195 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 201 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 876.00 | 4 307 707.00 | | 5 203 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 765.00 | 2 640 350.00 | | 2 228 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 83.00 | | 196.00 |
EA Autres dettes | 815 938.00 | 1 306 517.00 | | 815 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 444 114.00 | 8 644 806.00 | | 8 444 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 716 747.00 | 13 413 406.00 | | 13 716 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 444 114.00 | 8 443 546.00 | | 8 444 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 338.00 | 188 886.00 | | 195 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 834 580.00 | 7 233 077.00 | 35 067 658.00 | 27 834 580.00 |
FG Production vendue services | 2 795 146.00 | 525 312.00 | 3 320 458.00 | 2 795 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 629 727.00 | 7 758 389.00 | 38 388 116.00 | 30 629 727.00 |
FM Production stockée | | | 1 450 687.00 | |
FN Production immobilisée | | | 280 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 309 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 798 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 976 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 008 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 734.00 | |
GE Autres charges | | | 27 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 551 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 259.00 | 3 354.00 | | 3 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 259.00 | 3 354.00 | | 18 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 908.00 | 4 770.00 | | 17 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 908.00 | 21 039.00 | | 17 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -17 684.00 | | 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 557.00 | 187 589.00 | | 193 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 558.00 | 511 085.00 | | 518 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 328 083.00 | 35 831 808.00 | | 40 328 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 312 348.00 | 34 854 012.00 | | 39 312 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 735.00 | 977 796.00 | | 1 015 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 193.00 | | 288 741.00 | 3 105 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 286.00 | 3 356 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 286.00 | 3 275 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 641.00 | | 288 707.00 | 3 023 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | 34.00 | 10 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 287.00 | 291 857.00 | 19 378.00 | 2 424 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 677.00 | 3 124.00 | | 61 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 610.00 | 288 733.00 | 19 378.00 | 2 362 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 713.00 | 2 798.00 | 15 000.00 | 55 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 121.00 | | 40 813.00 | 54 121.00 |
6T Sur comptes clients | 158 220.00 | 110 902.00 | 149 357.00 | 158 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 341.00 | 110 902.00 | 190 170.00 | 212 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 054.00 | 113 700.00 | 205 170.00 | 268 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 700.00 | 190 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 203 876.00 | 5 203 876.00 | | 5 203 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 012 255.00 | 1 012 255.00 | | 1 012 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742 558.00 | 742 558.00 | | 742 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 296.00 | 262 296.00 | | 262 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
UX Autres créances clients | 9 063 757.00 | | | 9 063 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
VB T. V. A. | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
VC Groupe et associés | 741 951.00 | | | 741 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 338.00 | 195 338.00 | | 195 338.00 |
VI Groupe et associés | 553 641.00 | 553 641.00 | | 553 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 850.00 | | | 169 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 125 229.00 | 10 114 418.00 | 10 810.00 | 10 125 229.00 |
VW T.V.A. | 423 764.00 | 423 764.00 | | 423 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 444 114.00 | 8 444 114.00 | | 8 444 114.00 |