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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
AP Constructions | 367 837.00 | 14 595.00 | 353 243.00 | 367 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 429.00 | 1 775 731.00 | 1 022 697.00 | 2 798 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 653.00 | 88 112.00 | 513 542.00 | 601 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 795 544.00 | 1 897 313.00 | 1 898 231.00 | 3 795 544.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590 369.00 | | 2 590 369.00 | 2 590 369.00 |
BP En cours de production de services | 317 173.00 | | 317 173.00 | 317 173.00 |
BT Marchandises | 675 021.00 | 69 012.00 | 606 010.00 | 675 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376 872.00 | 300 543.00 | 7 076 329.00 | 7 376 872.00 |
BZ Autres créances | 361 842.00 | | 361 842.00 | 361 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 132.00 | | 74 132.00 | 74 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 395 408.00 | 369 555.00 | 11 025 853.00 | 11 395 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 190 952.00 | 2 266 868.00 | 12 924 084.00 | 15 190 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 783 253.00 | 702 435.00 | | 783 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 378.00 | 980 817.00 | | 1 005 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 130.00 | 4 240 752.00 | | 4 346 130.00 |
DP Provisions pour risques | 52 464.00 | 50 151.00 | | 52 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 464.00 | 50 151.00 | | 52 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 101 016.00 | 512 093.00 | | 1 101 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 456.00 | 2 838 362.00 | | 2 774 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389 116.00 | 2 094 745.00 | | 2 389 116.00 |
EA Autres dettes | 2 121 734.00 | 104 578.00 | | 2 121 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 169.00 | 133 560.00 | | 139 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 491.00 | 5 683 338.00 | | 8 525 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 924 084.00 | 9 974 240.00 | | 12 924 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 045 059.00 | 4 826 897.00 | 24 871 956.00 | 20 045 059.00 |
FG Production vendue services | 3 581 288.00 | 1 348 585.00 | 4 929 873.00 | 3 581 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 626 347.00 | 6 175 482.00 | 29 801 829.00 | 23 626 347.00 |
FM Production stockée | | | 1 364 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 288 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 592 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 587 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 105 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 610 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 019.00 | | | -6 019.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 600.00 | 225 879.00 | | 273 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 667.00 | 427 803.00 | | 368 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 289 323.00 | 30 331 039.00 | | 31 289 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 283 945.00 | 29 350 221.00 | | 30 283 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 378.00 | 980 817.00 | | 1 005 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 604.00 | | 1 459 730.00 | 2 722 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 568.00 | 291 222.00 | 3 795 544.00 | 95 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 18 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 568.00 | 287 994.00 | 3 767 919.00 | 95 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 752.00 | | 1 459 730.00 | 2 691 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 830.00 | 214 882.00 | 284 399.00 | 1 966 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 299.00 | | 2 424.00 | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945 531.00 | 214 882.00 | 281 975.00 | 1 945 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 151.00 | 2 313.00 | | 50 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 025.00 | 47 986.00 | | 21 025.00 |
6T Sur comptes clients | 216 690.00 | 202 805.00 | 118 952.00 | 216 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 716.00 | 250 792.00 | 118 952.00 | 237 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 866.00 | 253 105.00 | 118 952.00 | 287 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 105.00 | 118 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 456.00 | 2 774 456.00 | | 2 774 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052 973.00 | 1 052 973.00 | | 1 052 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 546.00 | 866 546.00 | | 866 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 784.00 | 305 784.00 | | 305 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 252 478.00 | 7 252 478.00 | | 7 252 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
VB T. V. A. | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
VC Groupe et associés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 815 950.00 | 1 815 950.00 | | 1 815 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 041.00 | 108 041.00 | | 108 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 971.00 | 268 971.00 | | 268 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 595.00 | 7 812 845.00 | 8 750.00 | 7 821 595.00 |
VW T.V.A. | 361 557.00 | 361 557.00 | | 361 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 475.00 | 7 424 475.00 | | 7 424 475.00 |