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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 775.00 | 70 775.00 | | 70 775.00 |
AP Constructions | 209 761.00 | 165 977.00 | 43 784.00 | 209 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302 706.00 | 2 976 291.00 | 326 415.00 | 3 302 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 219.00 | 53 313.00 | 41 905.00 | 95 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 687 737.00 | 3 266 357.00 | 421 379.00 | 3 687 737.00 |
BN En cours de production de biens | 645 516.00 | | 645 516.00 | 645 516.00 |
BP En cours de production de services | 678 309.00 | | 678 309.00 | 678 309.00 |
BT Marchandises | 570 464.00 | 25 710.00 | 544 754.00 | 570 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256 931.00 | | 256 931.00 | 256 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406 588.00 | 144 971.00 | 13 261 616.00 | 13 406 588.00 |
BZ Autres créances | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
CF Disponibilités | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 774.00 | | 45 774.00 | 45 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 962 705.00 | 170 681.00 | 15 792 024.00 | 15 962 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 650 443.00 | 3 437 039.00 | 16 213 403.00 | 19 650 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
DH Report à nouveau | 192 404.00 | 672 123.00 | | 192 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 083.00 | 1 020 281.00 | | 1 119 083.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 987.00 | 4 249 903.00 | | 3 868 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 733.00 | 43 511.00 | | 49 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 733.00 | 43 511.00 | | 49 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 489 933.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 361.00 | 19 128.00 | | 374 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709 178.00 | 4 143 355.00 | | 4 709 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 686 988.00 | 2 444 290.00 | | 2 686 988.00 |
EA Autres dettes | 4 475 731.00 | 1 484 632.00 | | 4 475 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 417.00 | 25 570.00 | | 48 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 294 678.00 | 8 606 912.00 | | 12 294 678.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 213 403.00 | 12 900 326.00 | | 16 213 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920 316.00 | 8 587 783.00 | | 11 920 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 920 050.00 | 4 595 544.00 | 31 515 594.00 | 26 920 050.00 |
FG Production vendue services | 4 143 704.00 | 1 039 450.00 | 5 183 154.00 | 4 143 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 063 754.00 | 5 634 995.00 | 36 698 749.00 | 31 063 754.00 |
FM Production stockée | | | 377 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 094 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 439 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 137 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 987 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 410.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70 246.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 45 403.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 763.00 | 200 235.00 | | 258 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 114.00 | 518 051.00 | | 586 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 094 365.00 | 36 619 186.00 | | 37 094 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 975 282.00 | 35 598 905.00 | | 35 975 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 083.00 | 1 020 281.00 | | 1 119 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 561 327.00 | | | 3 561 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 687 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 607 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 481 296.00 | | | 3 481 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 321.00 | 278 032.00 | | 2 988 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 060.00 | 2 715.00 | | 68 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 261.00 | 275 317.00 | | 2 920 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 511.00 | 6 222.00 | | 43 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 710.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 263.00 | 132 641.00 | 17 933.00 | 30 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 263.00 | 158 351.00 | 17 933.00 | 30 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 774.00 | 164 573.00 | 17 933.00 | 73 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 573.00 | 17 933.00 | |