| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AP Constructions | 187 037.00 | 162 557.00 | 24 481.00 | 187 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 980.00 | 1 395 884.00 | 543 097.00 | 1 938 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 720.00 | 54 753.00 | 25 967.00 | 80 720.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 340.00 | 1 634 493.00 | 602 848.00 | 2 237 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889 603.00 | | 1 889 603.00 | 1 889 603.00 |
BP En cours de production de services | 534 135.00 | | 534 135.00 | 534 135.00 |
BT Marchandises | 527 823.00 | 60 000.00 | 467 823.00 | 527 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 644 680.00 | 196 925.00 | 9 447 755.00 | 9 644 680.00 |
BZ Autres créances | 369 888.00 | | 369 888.00 | 369 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 011 226.00 | 256 925.00 | 12 754 301.00 | 13 011 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 248 566.00 | 1 891 417.00 | 13 357 149.00 | 15 248 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 310 988.00 | 192 404.00 | | 310 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 271.00 | 1 119 083.00 | | 1 045 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 758.00 | 3 868 987.00 | | 3 913 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 701.00 | 49 734.00 | | 52 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 701.00 | 49 734.00 | | 52 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 927.00 | 374 362.00 | | 1 095 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 388.00 | 4 709 178.00 | | 4 045 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 598.00 | 2 686 989.00 | | 2 472 598.00 |
EA Autres dettes | 1 715 176.00 | 4 475 732.00 | | 1 715 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 408.00 | 48 418.00 | | 61 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 690.00 | 12 294 679.00 | | 9 390 690.00 |
ED (V) | | 4.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 357 149.00 | 16 213 404.00 | | 13 357 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 880 545.00 | 5 037 870.00 | 31 918 415.00 | 26 880 545.00 |
FG Production vendue services | 3 935 766.00 | 569 027.00 | 4 504 793.00 | 3 935 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 816 311.00 | 5 606 897.00 | 36 423 208.00 | 30 816 311.00 |
FM Production stockée | | | 1 099 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 649 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 657 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 889 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 864 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 316 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 654 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 000.00 | 258 764.00 | | 252 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 552.00 | 586 114.00 | | 580 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 650 102.00 | 37 094 366.00 | | 37 650 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 604 831.00 | 35 975 282.00 | | 36 604 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 271.00 | 1 119 083.00 | | 1 045 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 738.00 | | 423 585.00 | 3 687 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873 983.00 | 2 237 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 477.00 | 21 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 824 506.00 | 2 206 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 687.00 | | 423 556.00 | 3 607 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 275.00 | | 30.00 | 9 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 358.00 | 237 199.00 | 1 869 065.00 | 3 266 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 776.00 | | 49 477.00 | 70 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 582.00 | 237 199.00 | 1 819 588.00 | 3 195 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 734.00 | 2 967.00 | | 49 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 710.00 | 34 290.00 | | 25 710.00 |
6T Sur comptes clients | 144 972.00 | 177 837.00 | 125 884.00 | 144 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 682.00 | 212 127.00 | 125 884.00 | 170 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 415.00 | 215 094.00 | 125 884.00 | 220 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 094.00 | 125 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 388.00 | 4 045 388.00 | | 4 045 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 093 069.00 | 1 093 069.00 | | 1 093 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 877.00 | 776 877.00 | | 776 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 543 697.00 | 9 543 697.00 | | 9 543 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 983.00 | 1.00 | 100 982.00 | 100 983.00 |
VB T. V. A. | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
VC Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 633 767.00 | 1 633 767.00 | | 1 633 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 899.00 | 79 899.00 | | 79 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 098.00 | 299 098.00 | | 299 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068 969.00 | 9 958 683.00 | 110 286.00 | 10 068 969.00 |
VW T.V.A. | 522 754.00 | 522 754.00 | | 522 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 763.00 | 8 294 763.00 | | 8 294 763.00 |