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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
AP Constructions | 190 622.00 | 178 510.00 | 12 112.00 | 190 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055 120.00 | 1 552 329.00 | 502 791.00 | 2 055 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 506.00 | 71 720.00 | 17 786.00 | 89 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 970.00 | 1 823 858.00 | 542 111.00 | 2 365 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 611.00 | | 987 611.00 | 987 611.00 |
BP En cours de production de services | 375 456.00 | | 375 456.00 | 375 456.00 |
BT Marchandises | 269 898.00 | 102 000.00 | 167 898.00 | 269 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091 141.00 | 232 837.00 | 6 858 303.00 | 7 091 141.00 |
BZ Autres créances | 2 697 552.00 | | 2 697 552.00 | 2 697 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 470 125.00 | 334 837.00 | 11 135 287.00 | 11 470 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 094.00 | 2 158 696.00 | 11 677 399.00 | 13 836 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 259.00 | 310 988.00 | | 1 356 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 177.00 | 1 045 271.00 | | 846 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 935.00 | 3 913 758.00 | | 4 759 935.00 |
DP Provisions pour risques | 475 262.00 | | | 475 262.00 |
DQ Provisions pour charges | | 52 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 475 262.00 | 52 701.00 | | 475 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772 886.00 | 1 095 927.00 | | 772 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 891.00 | 4 045 388.00 | | 3 340 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 121 840.00 | 2 472 598.00 | | 2 121 840.00 |
EA Autres dettes | 69 912.00 | 1 715 176.00 | | 69 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 672.00 | 61 408.00 | | 136 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 442 201.00 | 9 390 690.00 | | 6 442 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 677 399.00 | 13 357 149.00 | | 11 677 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 729 982.00 | 3 306 060.00 | 24 036 042.00 | 20 729 982.00 |
FG Production vendue services | 4 316 564.00 | 669 369.00 | 4 985 933.00 | 4 316 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 046 546.00 | 3 975 429.00 | 29 021 975.00 | 25 046 546.00 |
FM Production stockée | | | 1 060 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 198 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 174 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 677 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 431 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 882.00 | |
GE Autres charges | | | 10 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 661 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 536 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | 4 918.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 4 918.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | -4 258.00 | | -4 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 639.00 | 252 000.00 | | 198 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 139.00 | 580 552.00 | | 408 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 199 762.00 | 37 650 102.00 | | 30 199 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 353 585.00 | 36 604 831.00 | | 29 353 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 177.00 | 1 045 271.00 | | 846 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 340.00 | | 137 130.00 | 2 237 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 365 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 2 335 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 737.00 | | 137 011.00 | 2 206 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | | 119.00 | 9 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 493.00 | 194 574.00 | 5 208.00 | 1 634 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 194.00 | 194 574.00 | 5 208.00 | 1 613 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 701.00 | 423 882.00 | 1 321.00 | 52 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 42 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 196 925.00 | 147 077.00 | 111 164.00 | 196 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 925.00 | 189 077.00 | 111 164.00 | 256 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 626.00 | 612 959.00 | 112 485.00 | 309 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 959.00 | 112 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 891.00 | 3 340 891.00 | | 3 340 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 614.00 | 938 614.00 | | 938 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 536.00 | 700 536.00 | | 700 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 912.00 | 69 912.00 | | 69 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 672.00 | 136 672.00 | | 136 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 1.00 | 9 422.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 6 975 062.00 | 6 975 062.00 | | 6 975 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
VB T. V. A. | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 511 801.00 | 2 511 801.00 | | 2 511 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VP Divers | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 846 598.00 | 9 721 097.00 | 125 501.00 | 9 846 598.00 |
VW T.V.A. | 397 637.00 | 397 637.00 | | 397 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 315.00 | 5 669 315.00 | | 5 669 315.00 |