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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 775.00 | 68 060.00 | 2 715.00 | 70 775.00 |
AP Constructions | 209 761.00 | 145 943.00 | 63 817.00 | 209 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224 133.00 | 2 727 534.00 | 496 598.00 | 3 224 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 401.00 | 46 784.00 | 616.00 | 47 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 561 346.00 | 2 988 323.00 | 573 023.00 | 3 561 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 650 235.00 | | 650 235.00 | 650 235.00 |
BP En cours de production de services | 296 265.00 | | 296 265.00 | 296 265.00 |
BT Marchandises | 300 030.00 | | 300 030.00 | 300 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 590 146.00 | 30 263.00 | 10 559 883.00 | 10 590 146.00 |
BZ Autres créances | 208 995.00 | | 208 995.00 | 208 995.00 |
CF Disponibilités | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 357 567.00 | 30 263.00 | 12 327 303.00 | 12 357 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 913.00 | 3 018 586.00 | 12 900 327.00 | 15 918 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 325 000.00 | 2 325 000.00 | | 2 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 499.00 | 232 499.00 | | 232 499.00 |
DH Report à nouveau | 672 123.00 | 1 655 888.00 | | 672 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 281.00 | 1 015 735.00 | | 1 020 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 903.00 | 5 229 122.00 | | 4 249 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 933.00 | 195 338.00 | | 489 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 355.00 | 5 203 876.00 | | 4 143 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 290.00 | 2 228 765.00 | | 2 444 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 196.00 | | |
EA Autres dettes | 1 484 632.00 | 815 938.00 | | 1 484 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606 912.00 | 8 444 114.00 | | 8 606 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 900 327.00 | 13 716 747.00 | | 12 900 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 587 783.00 | 8 444 114.00 | | 8 587 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 195 338.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 385 567.00 | 6 437 004.00 | 33 822 571.00 | 27 385 567.00 |
FG Production vendue services | 3 258 634.00 | 703 553.00 | 3 962 187.00 | 3 258 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 644 201.00 | 7 140 557.00 | 37 784 758.00 | 30 644 201.00 |
FM Production stockée | | | -1 588 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 195 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 548 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 718 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 311 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 203 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 803 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 246.00 | | | 70 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 3 259.00 | | 731.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 977.00 | 18 259.00 | | 70 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 973.00 | 17 908.00 | | 17 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 574.00 | 17 908.00 | | 25 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 403.00 | 351.00 | | 45 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 235.00 | 193 557.00 | | 200 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 051.00 | 518 558.00 | | 518 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 619 186.00 | 40 328 083.00 | | 36 619 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 598 905.00 | 39 312 348.00 | | 35 598 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 281.00 | 1 015 735.00 | | 1 020 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 356 629.00 | | | 3 356 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 561 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 481 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 063.00 | | | 3 275 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 767.00 | 317 930.00 | 26 373.00 | 2 696 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 802.00 | 3 259.00 | | 64 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 631 966.00 | 314 671.00 | 26 373.00 | 2 631 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
6T Sur comptes clients | 119 766.00 | 26 282.00 | 115 784.00 | 119 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 074.00 | 26 282.00 | 129 092.00 | 133 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 585.00 | 26 282.00 | 129 092.00 | 176 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 282.00 | 129 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 355.00 | 4 143 355.00 | | 4 143 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 038 477.00 | 1 038 477.00 | | 1 038 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 911.00 | 797 911.00 | | 797 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UX Autres créances clients | 10 590 146.00 | | | 10 590 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
VB T. V. A. | 157 679.00 | | | 157 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 933.00 | 489 933.00 | | 489 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 188 394.00 | 1 188 394.00 | | 1 188 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 850 425.00 | 10 850 425.00 | | 10 850 425.00 |
VW T.V.A. | 538 756.00 | 538 756.00 | | 538 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 587 783.00 | 8 587 783.00 | | 8 587 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |