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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 882.00 | 20 493.00 | 13 390.00 | 33 882.00 |
AP Constructions | 51 720.00 | 12 558.00 | 39 162.00 | 51 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 190.00 | 10 082.00 | 16 109.00 | 26 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 112.00 | 215 063.00 | 77 049.00 | 292 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 737.00 | 258 196.00 | 187 542.00 | 445 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 660.00 | | 413 660.00 | 413 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 039 838.00 | | 1 039 838.00 | 1 039 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 905 150.00 | | 4 905 150.00 | 4 905 150.00 |
BZ Autres créances | 525 315.00 | | 525 315.00 | 525 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 853 918.00 | | 853 918.00 | 853 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 816 466.00 | | 7 816 466.00 | 7 816 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 262 203.00 | 258 196.00 | 8 004 007.00 | 8 262 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 979 385.00 | | | 1 979 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 198.00 | | | 802 198.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 583.00 | | | 3 881 583.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931.00 | | | 3 102 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 268.00 | | | 887 268.00 |
EA Autres dettes | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 107 424.00 | | | 4 107 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 004 007.00 | | | 8 004 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 107 424.00 | | | 4 107 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 844 100.00 | | 16 844 100.00 | 16 844 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 844 100.00 | | 16 844 100.00 | 16 844 100.00 |
FM Production stockée | | | 367 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 746 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 127 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 935 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 294 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 049.00 | | | 87 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 123.00 | | | 111 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 393.00 | | | -99 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 357.00 | | | 412 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 261 242.00 | | | 17 261 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 459 044.00 | | | 16 459 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 198.00 | | | 802 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 206 567.00 | | | 206 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 751.00 | | 62 245.00 | 444 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326.00 | 41 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 258.00 | 445 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 33 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 432.00 | 370 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 237.00 | | 26 146.00 | 12 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 596.00 | | 33 859.00 | 391 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 919.00 | | 2 240.00 | 40 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 962.00 | 86 092.00 | 50 859.00 | 222 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 14 783.00 | 4 500.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 753.00 | 71 309.00 | 46 359.00 | 212 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 102 931.00 | 3 102 931.00 | | 3 102 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 762.00 | 107 762.00 | | 107 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 225.00 | 117 225.00 | | 117 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 905 150.00 | | | 4 905 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 412 184.00 | | | 412 184.00 |
VC Groupe et associés | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 983.00 | | | 84 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 547 781.00 | 5 505 948.00 | 41 833.00 | 5 547 781.00 |
VW T.V.A. | 736 115.00 | 736 115.00 | | 736 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 107 424.00 | 4 107 424.00 | | 4 107 424.00 |