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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 055.00 | 43 989.00 | 1 066.00 | 45 055.00 |
AP Constructions | 125 843.00 | 49 322.00 | 76 520.00 | 125 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 886.00 | 42 528.00 | 32 358.00 | 74 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 414.00 | 138 933.00 | 58 481.00 | 197 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 440.00 | 274 772.00 | 211 667.00 | 486 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 772.00 | | 702 772.00 | 702 772.00 |
BN En cours de production de biens | 738 319.00 | | 738 319.00 | 738 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 461 275.00 | | 8 461 275.00 | 8 461 275.00 |
BZ Autres créances | 1 198 273.00 | | 1 198 273.00 | 1 198 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 660 557.00 | | 2 660 557.00 | 2 660 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 900 447.00 | | 13 900 447.00 | 13 900 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 887.00 | 274 772.00 | 14 112 114.00 | 14 386 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 876 563.00 | | | 876 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 044.00 | | | 2 079 044.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 321.00 | | | 3 008 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 344.00 | | | 7 441 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 607.00 | | | 1 410 607.00 |
EA Autres dettes | 166 857.00 | | | 166 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 027 320.00 | | | 12 027 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 112 114.00 | | | 14 112 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 027 320.00 | | | 12 027 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 364 194.00 | | 20 364 194.00 | 20 364 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 364 194.00 | | 20 364 194.00 | 20 364 194.00 |
FM Production stockée | | | -560 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 830 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 475 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 196 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 655.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 666 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 864 610.00 | | | 19 864 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 762 130.00 | | | 19 762 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 274.00 | | 40 829.00 | 487 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 43 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 663.00 | 486 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 511.00 | 398 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 785.00 | | 39 868.00 | 399 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 433.00 | | 961.00 | 42 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 303.00 | 52 655.00 | 40 186.00 | 262 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 280.00 | 1 710.00 | | 42 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 024.00 | 50 945.00 | 40 186.00 | 220 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441 344.00 | 7 441 344.00 | | 7 441 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 832.00 | 128 832.00 | | 128 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 971.00 | 259 971.00 | | 259 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
UX Autres créances clients | 8 461 275.00 | 8 461 275.00 | | 8 461 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 743 540.00 | 743 540.00 | | 743 540.00 |
VC Groupe et associés | 358 102.00 | 358 102.00 | | 358 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 000.00 | 3 002 000.00 | | 3 002 000.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 159.00 | 81 159.00 | | 81 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 834 181.00 | 9 790 939.00 | 43 242.00 | 9 834 181.00 |
VW T.V.A. | 1 008 769.00 | 1 008 769.00 | | 1 008 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 027 320.00 | 12 027 320.00 | | 12 027 320.00 |