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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 650.00 | 36 514.00 | 6 135.00 | 42 650.00 |
AP Constructions | 52 755.00 | 17 776.00 | 34 979.00 | 52 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 837.00 | 13 719.00 | 27 117.00 | 40 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 141.00 | 199 952.00 | 78 189.00 | 278 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 412.00 | 267 962.00 | 188 450.00 | 456 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 283.00 | | 605 283.00 | 605 283.00 |
BN En cours de production de biens | 851 306.00 | | 851 306.00 | 851 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 946.00 | | 5 338 946.00 | 5 338 946.00 |
BZ Autres créances | 1 397 889.00 | | 1 397 889.00 | 1 397 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 271 628.00 | | 271 628.00 | 271 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 518.00 | | 90 518.00 | 90 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 562 486.00 | | 8 562 486.00 | 8 562 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 018 898.00 | 267 962.00 | 8 750 936.00 | 9 018 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 583.00 | | | 2 531 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 954 036.00 | | | 3 954 036.00 |
DP Provisions pour risques | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 961.00 | | | 3 643 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 975.00 | | | 1 041 975.00 |
EA Autres dettes | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 751 208.00 | | | 4 751 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 750 936.00 | | | 8 750 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 751 208.00 | | | 4 751 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 384 381.00 | | 18 384 381.00 | 18 384 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 384 381.00 | | 18 384 381.00 | 18 384 381.00 |
FM Production stockée | | | -188 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 266 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 380.00 | |
GE Autres charges | | | 9 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 708 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 719.00 | | | -91 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 308 557.00 | | | 18 308 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 986 104.00 | | | 17 986 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 382.00 | | | 281 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 737.00 | | 83 076.00 | 445 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 401.00 | 456 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 147.00 | 42 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 254.00 | 371 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 882.00 | | 11 914.00 | 33 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 022.00 | | 70 965.00 | 370 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 833.00 | | 197.00 | 41 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 196.00 | 76 380.00 | 66 614.00 | 258 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 493.00 | 19 169.00 | 3 147.00 | 20 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 703.00 | 57 211.00 | 63 467.00 | 237 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 30 692.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 30 692.00 | | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 961.00 | 3 643 961.00 | | 3 643 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 392.00 | 174 392.00 | | 174 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 946.00 | | | 5 338 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VB T. V. A. | 486 207.00 | | | 486 207.00 |
VC Groupe et associés | 812 345.00 | | | 812 345.00 |
VP Divers | 278.00 | | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 856.00 | | | 98 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 382.00 | 6 827 352.00 | 42 030.00 | 6 869 382.00 |
VW T.V.A. | 835 939.00 | 835 939.00 | | 835 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751 208.00 | 4 751 208.00 | | 4 751 208.00 |