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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 650.00 | 40 213.00 | 2 436.00 | 42 650.00 |
AP Constructions | 125 843.00 | 24 087.00 | 101 756.00 | 125 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 463.00 | 22 274.00 | 35 188.00 | 57 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 915.00 | 145 873.00 | 68 042.00 | 213 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 077.00 | | 43 077.00 | 43 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 947.00 | 232 448.00 | 250 499.00 | 482 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 832.00 | | 844 832.00 | 844 832.00 |
BN En cours de production de biens | 1 468 030.00 | | 1 468 030.00 | 1 468 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 308 639.00 | | 6 308 639.00 | 6 308 639.00 |
BZ Autres créances | 1 301 258.00 | | 1 301 258.00 | 1 301 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067 018.00 | | 10 067 018.00 | 10 067 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 964.00 | 232 448.00 | 10 317 517.00 | 10 549 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 036.00 | | | 2 604 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 841 815.00 | | | 3 841 815.00 |
DP Provisions pour risques | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 141.00 | | | 4 988 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 243.00 | | | 1 272 243.00 |
EA Autres dettes | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 430 009.00 | | | 6 430 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 317 517.00 | | | 10 317 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 430 009.00 | | | 6 430 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 197 108.00 | | 20 197 108.00 | 20 197 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 197 108.00 | | 20 197 108.00 | 20 197 108.00 |
FM Production stockée | | | 616 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 958 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 171 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 457.00 | |
GE Autres charges | | | 9 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 682 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930 943.00 | | | 20 930 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 793 164.00 | | | 20 793 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 989.00 | | | 364 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 412.00 | | 123 299.00 | 456 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 764.00 | 482 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 764.00 | 397 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 733.00 | | 122 252.00 | 371 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 030.00 | | 1 048.00 | 42 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 962.00 | 48 457.00 | 83 971.00 | 267 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 514.00 | 3 699.00 | | 36 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 447.00 | 44 758.00 | 83 971.00 | 231 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 141.00 | 4 988 141.00 | | 4 988 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 038.00 | 114 038.00 | | 114 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 766.00 | 177 766.00 | | 177 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
UX Autres créances clients | 6 308 639.00 | | | 6 308 639.00 |
VB T. V. A. | 560 309.00 | | | 560 309.00 |
VC Groupe et associés | 623 732.00 | | | 623 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 731.00 | | | 113 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 513.00 | | | 118 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 771 487.00 | 7 728 410.00 | 43 077.00 | 7 771 487.00 |
VW T.V.A. | 956 353.00 | 956 353.00 | | 956 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 427 709.00 | 6 427 709.00 | | 6 427 709.00 |