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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 238.00 | 45 676.00 | 1 563.00 | 47 238.00 |
AP Constructions | 154 400.00 | 68 203.00 | 86 197.00 | 154 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 707.00 | 59 391.00 | 35 316.00 | 94 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 801.00 | 161 281.00 | 44 520.00 | 205 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 049.00 | 334 551.00 | 210 499.00 | 545 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 310.00 | | 735 310.00 | 735 310.00 |
BN En cours de production de biens | 743 243.00 | | 743 243.00 | 743 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628 435.00 | | 6 628 435.00 | 6 628 435.00 |
BZ Autres créances | 778 632.00 | | 778 632.00 | 778 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 4 573 521.00 | | 4 573 521.00 | 4 573 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 714.00 | | 55 714.00 | 55 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 515 736.00 | | 13 515 736.00 | 13 515 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 060 785.00 | 334 551.00 | 13 726 235.00 | 14 060 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 960 821.00 | | | 1 960 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 865.00 | | | 3 069 865.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 019.00 | | | 2 713 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 678.00 | | | 809 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 926.00 | | | 5 230 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 030.00 | | | 1 275 030.00 |
EA Autres dettes | 258 048.00 | | | 258 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 918.00 | | | 363 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 650 619.00 | | | 10 650 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 726 235.00 | | | 13 726 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 533 875.00 | | | 8 533 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 098 879.00 | | 33 098 879.00 | 33 098 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 098 879.00 | | 33 098 879.00 | 33 098 879.00 |
FM Production stockée | | | 4 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 159 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 618 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 468 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 276.00 | |
GE Autres charges | | | 14 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 366 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 788 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 720.00 | | | 101 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 198.00 | | | 82 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 006.00 | | | 120 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 286.00 | | | -18 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 678.00 | | | 809 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 267 126.00 | | | 33 267 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 306 305.00 | | | 31 306 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 960 821.00 | | | 1 960 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 409.00 | | | 356 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 440.00 | | 113 672.00 | 486 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | 601.00 | 42 903.00 | 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156.00 | 54 907.00 | 545 049.00 | 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 306.00 | 454 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 055.00 | | 2 183.00 | 45 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 143.00 | | 111 071.00 | 398 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 242.00 | | 418.00 | 43 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 772.00 | 76 276.00 | 16 498.00 | 274 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 989.00 | 1 686.00 | | 43 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 783.00 | 74 590.00 | 16 498.00 | 230 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230 926.00 | 5 230 926.00 | | 5 230 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 497.00 | 175 497.00 | | 175 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 048.00 | 258 048.00 | | 258 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 918.00 | 363 918.00 | | 363 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 903.00 | | 42 903.00 | 42 903.00 |
UX Autres créances clients | 6 628 435.00 | 6 628 435.00 | | 6 628 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 430 708.00 | 430 708.00 | | 430 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 274.00 | 589 530.00 | 2 116 744.00 | 2 706 274.00 |
VI Groupe et associés | 809 678.00 | 809 678.00 | | 809 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 700.00 | 340 700.00 | | 340 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 505 684.00 | 7 462 781.00 | 42 903.00 | 7 505 684.00 |
VW T.V.A. | 901 287.00 | 901 287.00 | | 901 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 650 619.00 | 8 533 875.00 | 2 116 744.00 | 10 650 619.00 |