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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 055.00 | 42 280.00 | 2 775.00 | 45 055.00 |
AP Constructions | 125 843.00 | 36 705.00 | 89 138.00 | 125 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 216.00 | 29 636.00 | 40 580.00 | 70 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 727.00 | 153 683.00 | 50 043.00 | 203 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 274.00 | 262 303.00 | 224 970.00 | 487 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 440.00 | | 731 440.00 | 731 440.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298 761.00 | | 1 298 761.00 | 1 298 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 265 771.00 | | 9 265 771.00 | 9 265 771.00 |
BZ Autres créances | 883 866.00 | | 883 866.00 | 883 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 288 643.00 | | 12 288 643.00 | 12 288 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 775 917.00 | 262 303.00 | 12 513 613.00 | 12 775 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 815.00 | | | 1 291 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 748.00 | | | 334 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 563.00 | | | 2 726 563.00 |
DP Provisions pour risques | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 390.00 | | | 326 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 493.00 | | | 443 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 237 101.00 | | | 7 237 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 519.00 | | | 1 578 519.00 |
EA Autres dettes | 195 796.00 | | | 195 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 781 299.00 | | | 9 781 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 513 613.00 | | | 12 513 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 781 299.00 | | | 9 781 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 390.00 | | | 326 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 739 939.00 | | 25 739 939.00 | 25 739 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 739 939.00 | | 25 739 939.00 | 25 739 939.00 |
FM Production stockée | | | -169 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 603 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 460 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 625.00 | |
GE Autres charges | | | 20 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 101 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 813.00 | | | 84 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 255.00 | | | 135 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 737.00 | | | 195 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 747 957.00 | | | 25 747 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 413 209.00 | | | 25 413 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 748.00 | | | 334 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 176.00 | | | 409 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 947.00 | 32 952.00 | | 482 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 42 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 627.00 | 487 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 780.00 | 399 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 650.00 | 2 406.00 | | 42 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 220.00 | 30 345.00 | | 397 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 077.00 | 201.00 | | 43 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 448.00 | 50 625.00 | 20 769.00 | 232 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 213.00 | 2 066.00 | | 40 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 234.00 | 48 558.00 | 20 769.00 | 192 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 692.00 | 5 751.00 | 45 692.00 | 45 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 692.00 | 5 751.00 | 45 692.00 | 45 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 751.00 | 45 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 237 101.00 | 7 237 101.00 | | 7 237 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 796.00 | 195 796.00 | | 195 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 265 771.00 | 9 265 771.00 | | 9 265 771.00 |
VB T. V. A. | 682 719.00 | 682 719.00 | | 682 719.00 |
VC Groupe et associés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VI Groupe et associés | 443 493.00 | 443 493.00 | | 443 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 522.00 | 192 522.00 | | 192 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 293 476.00 | 10 251 043.00 | 42 433.00 | 10 293 476.00 |
VW T.V.A. | 1 230 404.00 | 1 230 404.00 | | 1 230 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 781 299.00 | 9 781 299.00 | | 9 781 299.00 |