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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 144.00 | 63 705.00 | 13 439.00 | 77 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 067.00 | 70 968.00 | 535 098.00 | 606 067.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 565.00 | 72 297.00 | 607 267.00 | 679 565.00 |
BZ Autres créances | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CF Disponibilités | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 500.00 | 72 297.00 | 884 202.00 | 956 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 567.00 | 143 266.00 | 1 419 301.00 | 1 562 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 770 453.00 | 756 381.00 | | 770 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 934.00 | 97 072.00 | | 116 934.00 |
DL TOTAL (I) | 953 387.00 | 919 453.00 | | 953 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 45 105.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 218.00 | 305 250.00 | | 240 218.00 |
EA Autres dettes | 12 943.00 | 12 922.00 | | 12 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 980.00 | 258 280.00 | | 202 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 913.00 | 621 557.00 | | 465 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 301.00 | 1 541 011.00 | | 1 419 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 163.00 | |
FM Production stockée | | | 4 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | 731.00 | | 3 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518.00 | 731.00 | | 3 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 6 299.00 | | 3 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 923.00 | 6 299.00 | | 3 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -5 568.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 093.00 | 31 682.00 | | 40 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 203.00 | 1 125 103.00 | | 1 036 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 269.00 | 1 028 031.00 | | 919 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 934.00 | 97 072.00 | | 116 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 371.00 | | | 614 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 254.00 | | | 520 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 452.00 | 12 169.00 | 9 653.00 | 68 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 2 955.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 144.00 | 9 214.00 | 9 653.00 | 64 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 980.00 | 202 980.00 | | 202 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 939.00 | 750 668.00 | 95 271.00 | 845 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 914.00 | 465 914.00 | | 465 914.00 |