| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 10 324.00 | 1 774.00 | 12 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 878.00 | 60 446.00 | 24 431.00 | 84 878.00 |
BF Prêts | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 026.00 | 70 771.00 | 551 255.00 | 622 026.00 |
BN En cours de production de biens | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 493.00 | 65 020.00 | 614 472.00 | 679 493.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 344 648.00 | | 344 648.00 | 344 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 779.00 | 65 020.00 | 1 000 758.00 | 1 065 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 805.00 | 135 791.00 | 1 552 013.00 | 1 687 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 101.00 | | | 78 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 777 022.00 | 772 362.00 | | 777 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 687.00 | 134 659.00 | | 129 687.00 |
DL TOTAL (I) | 972 709.00 | 973 022.00 | | 972 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 349.00 | 5 159.00 | | 47 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 8 192.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 330.00 | 295 800.00 | | 264 330.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 560.00 | 245 000.00 | | 256 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 303.00 | 554 152.00 | | 579 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 013.00 | 1 527 174.00 | | 1 552 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 303.00 | 554 152.00 | | 579 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 955 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 955 890.00 | |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2 295.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 447.00 | 41 336.00 | | 50 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 455.00 | 968 543.00 | | 973 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 768.00 | 833 883.00 | | 843 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 687.00 | 134 659.00 | | 129 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 819.00 | | 6 144.00 | 619 819.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 12 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 937.00 | 622 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 261.00 | 84 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 090.00 | | | 525 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 996.00 | | 6 144.00 | 80 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 300.00 | 8 733.00 | 2 261.00 | 64 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 1 765.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 6 968.00 | 2 261.00 | 55 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 330.00 | 264 330.00 | | 264 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 560.00 | 256 560.00 | | 256 560.00 |
UP Prêts | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 679 493.00 | 601 392.00 | 78 101.00 | 679 493.00 |
VI Groupe et associés | 47 350.00 | 47 350.00 | | 47 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 589.00 | 617 430.00 | 90 159.00 | 707 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 304.00 | 579 304.00 | | 579 304.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |