| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 129.00 | 72 120.00 | 17 009.00 | 89 129.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 888.00 | 84 219.00 | 538 668.00 | 622 888.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 722.00 | 5 801.00 | 553 920.00 | 559 722.00 |
BZ Autres créances | 226 274.00 | | 226 274.00 | 226 274.00 |
CF Disponibilités | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 678.00 | 5 801.00 | 1 010 876.00 | 1 016 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 566.00 | 90 021.00 | 1 549 545.00 | 1 639 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 777 797.00 | 777 709.00 | | 777 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 387.00 | 137 087.00 | | 128 387.00 |
DL TOTAL (I) | 972 184.00 | 980 797.00 | | 972 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 95 367.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 18 949.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 021.00 | 280 440.00 | | 253 021.00 |
EA Autres dettes | | 7 560.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 500.00 | 292 210.00 | | 298 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 360.00 | 694 528.00 | | 577 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 545.00 | 1 675 325.00 | | 1 549 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 360.00 | 694 528.00 | | 577 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 694.00 | | 2 713.00 | 623 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 629.00 | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 519.00 | 622 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 89 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 090.00 | | | 525 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 307.00 | | 2 713.00 | 88 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 831.00 | 9 279.00 | 1 890.00 | 76 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 76.00 | | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 807.00 | 9 203.00 | 1 890.00 | 64 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 500.00 | 298 500.00 | | 298 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 559 722.00 | 552 760.00 | 6 962.00 | 559 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VP Divers | 226 274.00 | 226 274.00 | | 226 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 021.00 | 253 021.00 | | 253 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 957.00 | 793 326.00 | 15 631.00 | 808 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 360.00 | 577 360.00 | | 577 360.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |