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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 099.00 | 12 023.00 | 75.00 | 12 099.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 306.00 | 64 807.00 | 23 499.00 | 88 306.00 |
BF Prêts | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 694.00 | 76 830.00 | 546 863.00 | 623 694.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 580.00 | 58 012.00 | 531 567.00 | 589 580.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 557 013.00 | | 557 013.00 | 557 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 474.00 | 58 012.00 | 1 128 461.00 | 1 186 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 169.00 | 134 843.00 | 1 675 325.00 | 1 810 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 741.00 | | | 69 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 777 709.00 | 777 022.00 | | 777 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 087.00 | 129 687.00 | | 137 087.00 |
DL TOTAL (I) | 980 797.00 | 972 709.00 | | 980 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 367.00 | 47 349.00 | | 95 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 949.00 | 9 004.00 | | 18 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 440.00 | 264 330.00 | | 280 440.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | 2 059.00 | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 210.00 | 256 560.00 | | 292 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 528.00 | 579 303.00 | | 694 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 325.00 | 1 552 013.00 | | 1 675 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 528.00 | 579 303.00 | | 694 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 026.00 | | 7 528.00 | 622 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 10 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 623 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 88 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 090.00 | | | 525 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 879.00 | | 7 528.00 | 84 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 771.00 | 10 160.00 | 4 100.00 | 70 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 1 699.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 447.00 | 8 461.00 | 4 100.00 | 60 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UP Prêts | 1 629.00 | 1 628.00 | 1.00 | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 589 581.00 | 519 840.00 | 69 741.00 | 589 581.00 |
VI Groupe et associés | 95 368.00 | 95 368.00 | | 95 368.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 441.00 | 280 441.00 | | 280 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 459.00 | 534 049.00 | 78 411.00 | 612 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 528.00 | 694 528.00 | | 694 528.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |