| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 287.00 | 245.00 | 7 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 034.00 | 71 085.00 | 7 948.00 | 79 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 227.00 | 78 373.00 | 529 854.00 | 608 227.00 |
BN En cours de production de biens | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 707.00 | 71 538.00 | 691 168.00 | 762 707.00 |
BZ Autres créances | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
CF Disponibilités | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 268.00 | 71 538.00 | 923 730.00 | 995 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 496.00 | 149 911.00 | 1 453 584.00 | 1 603 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 354.00 | | | 86 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 771 387.00 | 770 453.00 | | 771 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 817.00 | 116 934.00 | | 106 817.00 |
DL TOTAL (I) | 944 205.00 | 953 387.00 | | 944 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 400.00 | 9 771.00 | | 13 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 391.00 | 240 218.00 | | 274 391.00 |
EA Autres dettes | | 12 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 587.00 | 202 980.00 | | 221 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 379.00 | 465 913.00 | | 509 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 584.00 | 1 419 301.00 | | 1 453 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 379.00 | | | 509 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 005 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 005 005.00 | |
FM Production stockée | | | -4 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 683.00 | 3 923.00 | | 6 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 683.00 | 3 923.00 | | 6 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 683.00 | -404.00 | | -6 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 679.00 | 40 093.00 | | 38 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 194.00 | 1 036 203.00 | | 1 008 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 377.00 | 919 269.00 | | 901 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 817.00 | 116 934.00 | | 106 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 067.00 | | | 606 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 254.00 | | | 520 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 968.00 | 7 405.00 | | 70 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 263.00 | 24.00 | | 7 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 705.00 | 7 380.00 | | 63 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 762 707.00 | | | 762 707.00 |
VP Divers | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 391.00 | 274 391.00 | | 274 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 219.00 | 765 196.00 | 95 023.00 | 860 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 379.00 | 509 379.00 | | 509 379.00 |