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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 533.00 | 7 377.00 | 155.00 | 7 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 596.00 | 68 883.00 | 7 713.00 | 76 596.00 |
BF Prêts | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 640.00 | 76 260.00 | 536 379.00 | 612 640.00 |
BN En cours de production de biens | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 288.00 | 65 443.00 | 681 844.00 | 747 288.00 |
BZ Autres créances | 87 948.00 | | 87 948.00 | 87 948.00 |
CF Disponibilités | 168 462.00 | | 168 462.00 | 168 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 941.00 | 65 443.00 | 971 497.00 | 1 036 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 582.00 | 141 704.00 | 1 507 877.00 | 1 649 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 772 205.00 | 771 387.00 | | 772 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 157.00 | 106 817.00 | | 127 157.00 |
DL TOTAL (I) | 965 362.00 | 944 205.00 | | 965 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 13 400.00 | | 19 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 118.00 | 274 391.00 | | 294 118.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 640.00 | 221 587.00 | | 216 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 514.00 | 509 379.00 | | 542 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 877.00 | 1 453 584.00 | | 1 507 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 514.00 | 509 379.00 | | 542 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 970 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 344.00 | |
FM Production stockée | | | 2 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 557.00 | 8.00 | | 8 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 6 683.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 6 683.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 116.00 | -6 683.00 | | 8 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 832.00 | 38 679.00 | | 38 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 607.00 | 1 008 194.00 | | 991 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 449.00 | 901 377.00 | | 864 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 157.00 | 106 817.00 | | 127 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 227.00 | | | 608 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 524.00 | | | 520 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 035.00 | | | 79 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 373.00 | 4 325.00 | 6 437.00 | 78 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 287.00 | 90.00 | | 7 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 086.00 | 4 235.00 | 6 437.00 | 71 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 640.00 | 216 640.00 | | 216 640.00 |
UP Prêts | 6 851.00 | 1 864.00 | 4 987.00 | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 747 288.00 | 668 866.00 | 78 422.00 | 747 288.00 |
VP Divers | 87 948.00 | 87 948.00 | | 87 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 119.00 | 294 119.00 | | 294 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 982.00 | 770 905.00 | 92 078.00 | 862 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 515.00 | 542 515.00 | | 542 515.00 |