| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 253.00 | 20 101.00 | 3 152.00 | 23 253.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 514.00 | 480 070.00 | 10 444.00 | 490 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 229.00 | 191 031.00 | 145 198.00 | 336 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 532.00 | 691 202.00 | 182 330.00 | 873 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BT Marchandises | 423 550.00 | | 423 550.00 | 423 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 238.00 | 6 131.00 | 517 107.00 | 523 238.00 |
BZ Autres créances | 45 410.00 | | 45 410.00 | 45 410.00 |
CF Disponibilités | 383 099.00 | | 383 099.00 | 383 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 017.00 | 6 131.00 | 1 378 885.00 | 1 385 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 548.00 | 697 333.00 | 1 561 215.00 | 2 258 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 196.00 | 16 590.00 | | 23 196.00 |
DG Autres réserves | 397 251.00 | 375 301.00 | | 397 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 475.00 | 66 056.00 | | 127 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 922.00 | 957 947.00 | | 1 047 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 644.00 | 106 163.00 | | 59 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | 24 281.00 | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 656.00 | 315 343.00 | | 205 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 697.00 | 167 431.00 | | 208 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 293.00 | 613 218.00 | | 513 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 215.00 | 1 571 165.00 | | 1 561 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 780.00 | 529 097.00 | | 506 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 871.00 | | 2 563 871.00 | 2 563 871.00 |
FD Production vendue biens | 4 967.00 | 9 205.00 | 14 172.00 | 4 967.00 |
FG Production vendue services | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 618.00 | 9 205.00 | 2 578 823.00 | 2 569 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 373.00 | 7 078.00 | | 6 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | 448.00 | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 1 948.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 152.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 084.00 | 152.00 | | 3 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | 1 796.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 658.00 | 10 403.00 | | 37 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 927.00 | 2 513 089.00 | | 2 590 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 452.00 | 2 447 033.00 | | 2 463 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 475.00 | 66 056.00 | | 127 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 755.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 273.00 | | 42 246.00 | 971 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 987.00 | 873 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 244.00 | 28 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 743.00 | 826 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 162.00 | | 7 671.00 | 30 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 911.00 | | 34 575.00 | 922 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 304.00 | 51 088.00 | 137 190.00 | 777 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 826.00 | 4 519.00 | 9 244.00 | 24 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 478.00 | 46 569.00 | 127 946.00 | 752 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 964.00 | 88 964.00 | | 88 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 254.00 | 75 254.00 | | 75 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 515 719.00 | | | 515 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 644.00 | 53 131.00 | 6 513.00 | 59 644.00 |
VI Groupe et associés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
VP Divers | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 912.00 | 568 192.00 | 25 720.00 | 593 912.00 |
VW T.V.A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 293.00 | 506 780.00 | 6 513.00 | 513 293.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 896.00 | 27 153.00 | | 18 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 791.00 | 10 150.00 | | 9 791.00 |
ST Autres comptes | 209 252.00 | 190 251.00 | | 209 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 884.00 | 139 292.00 | | 88 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 652.00 | 1 815.00 | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 574.00 | 10 965.00 | | 10 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 469.00 | 38 117.00 | | 29 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 105.00 | 497 512.00 | | 513 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 114.00 | 286 594.00 | | 256 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 579.00 | 341 508.00 | | 321 579.00 |