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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 999.00 | 486 222.00 | 13 777.00 | 499 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 476.00 | 228 383.00 | 136 093.00 | 364 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 264.00 | 737 858.00 | 173 406.00 | 911 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 495 001.00 | | 495 001.00 | 495 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 477.00 | 7 467.00 | 465 010.00 | 472 477.00 |
BZ Autres créances | 85 816.00 | | 85 816.00 | 85 816.00 |
CF Disponibilités | 608 339.00 | | 608 339.00 | 608 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 318.00 | 7 467.00 | 1 671 851.00 | 1 679 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 582.00 | 745 325.00 | 1 845 257.00 | 2 590 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 570.00 | 23 196.00 | | 29 570.00 |
DG Autres réserves | 468 352.00 | 397 251.00 | | 468 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 460.00 | 127 475.00 | | 110 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 382.00 | 1 047 922.00 | | 1 108 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 797.00 | 59 644.00 | | 119 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 581.00 | 39 296.00 | | 37 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 021.00 | 205 656.00 | | 371 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 581.00 | 208 697.00 | | 207 581.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 874.00 | 513 293.00 | | 736 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 257.00 | 1 561 215.00 | | 1 845 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 191.00 | 506 780.00 | | 673 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 445.00 | | 2 430 445.00 | 2 430 445.00 |
FD Production vendue biens | 5 182.00 | 12 881.00 | 18 063.00 | 5 182.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 316.00 | 12 881.00 | 2 449 197.00 | 2 436 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 885.00 | 6 373.00 | | 32 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 287.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 3 084.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -1 229.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 718.00 | 37 658.00 | | 33 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 376.00 | 2 590 927.00 | | 2 491 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 916.00 | 2 463 452.00 | | 2 380 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 460.00 | 127 475.00 | | 110 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 532.00 | | 42 580.00 | 873 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 911 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 864 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 743.00 | | 42 580.00 | 826 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 202.00 | 51 504.00 | 4 848.00 | 691 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 101.00 | 3 152.00 | | 20 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 101.00 | 48 352.00 | 4 848.00 | 671 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 131.00 | 1 336.00 | | 6 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 131.00 | 1 336.00 | | 6 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 131.00 | 1 336.00 | | 6 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 021.00 | 371 021.00 | | 371 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 463 539.00 | | | 463 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 771.00 | 56 088.00 | 63 683.00 | 119 771.00 |
VI Groupe et associés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VP Divers | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 045.00 | 564 907.00 | 27 138.00 | 592 045.00 |
VW T.V.A. | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 874.00 | 673 191.00 | 63 683.00 | 736 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 429.00 | 18 896.00 | | 20 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 9 791.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 254 947.00 | 209 252.00 | | 254 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 662.00 | 88 884.00 | | 78 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 029.00 | 13 652.00 | | 20 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 117.00 | 10 574.00 | | 10 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 546.00 | 29 469.00 | | 30 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 729.00 | 513 105.00 | | 486 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 650.00 | 256 114.00 | | 263 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 187.00 | 321 579.00 | | 363 187.00 |