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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 003.00 | 494 887.00 | 13 116.00 | 508 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 014.00 | 292 295.00 | 64 719.00 | 357 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 682.00 | 810 312.00 | 101 371.00 | 911 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
BT Marchandises | 422 400.00 | | 422 400.00 | 422 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 868.00 | | 763 868.00 | 763 868.00 |
BZ Autres créances | 30 754.00 | | 30 754.00 | 30 754.00 |
CF Disponibilités | 553 559.00 | | 553 559.00 | 553 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 938.00 | | 1 809 938.00 | 1 809 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 621.00 | 810 312.00 | 1 911 309.00 | 2 721 621.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 059.00 | 35 093.00 | | 40 059.00 |
DG Autres réserves | 567 652.00 | 523 290.00 | | 567 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 711.00 | 99 329.00 | | 133 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 422.00 | 1 157 711.00 | | 1 241 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 668.00 | 97 700.00 | | 47 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 035.00 | 27 613.00 | | 37 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 049.00 | 237 746.00 | | 346 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 020.00 | 205 141.00 | | 238 020.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 028.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 887.00 | 569 228.00 | | 669 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 309.00 | 1 726 939.00 | | 1 911 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 887.00 | 521 569.00 | | 669 887.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 944.00 | | 7 424.00 | 904 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 911 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 28 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | 865 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 155.00 | | 7 424.00 | 858 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 001.00 | 40 996.00 | 685.00 | 770 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | 124.00 | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 747.00 | 40 996.00 | 561.00 | 746 747.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 603.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 049.00 | 346 049.00 | | 346 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 847.00 | 102 847.00 | | 102 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 763 868.00 | 763 868.00 | | 763 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VI Groupe et associés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 282.00 | 827 082.00 | 18 200.00 | 845 282.00 |
VW T.V.A. | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 887.00 | 669 887.00 | | 669 887.00 |