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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 709.00 | 25 239.00 | 4 470.00 | 29 709.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 375.00 | 499 073.00 | 17 302.00 | 516 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 752.00 | 317 736.00 | 44 016.00 | 361 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 372.00 | 842 049.00 | 89 323.00 | 931 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BT Marchandises | 509 750.00 | | 509 750.00 | 509 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 383.00 | | 595 383.00 | 595 383.00 |
BZ Autres créances | 46 066.00 | | 46 066.00 | 46 066.00 |
CF Disponibilités | 541 503.00 | | 541 503.00 | 541 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 874.00 | | 1 727 874.00 | 1 727 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 245.00 | 842 049.00 | 1 817 197.00 | 2 659 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 745.00 | 40 059.00 | | 46 745.00 |
DG Autres réserves | 644 677.00 | 567 652.00 | | 644 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 047.00 | 133 711.00 | | 85 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 469.00 | 1 241 422.00 | | 1 276 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 317.00 | 37 035.00 | | 25 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 889.00 | 346 049.00 | | 298 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 522.00 | 238 020.00 | | 216 522.00 |
EA Autres dettes | | 1 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 728.00 | 669 887.00 | | 540 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 197.00 | 1 911 309.00 | | 1 817 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 728.00 | 669 887.00 | | 540 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 682.00 | | 20 543.00 | 911 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | 6 580.00 | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 017.00 | | 13 963.00 | 865 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 312.00 | 32 591.00 | 854.00 | 810 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 2 110.00 | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 182.00 | 30 481.00 | 854.00 | 787 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 889.00 | 298 889.00 | | 298 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 258.00 | 87 256.00 | | 87 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 577.00 | 81 577.00 | | 81 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 595 383.00 | 595 383.00 | | 595 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VI Groupe et associés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VP Divers | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 289.00 | 670 089.00 | 18 200.00 | 688 289.00 |
VW T.V.A. | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 728.00 | 540 728.00 | | 540 728.00 |