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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 709.00 | 27 433.00 | 2 276.00 | 29 709.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 056.00 | 505 141.00 | 19 915.00 | 525 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 921.00 | 329 770.00 | 45 151.00 | 374 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 222.00 | 862 344.00 | 90 878.00 | 953 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BT Marchandises | 637 322.00 | | 637 322.00 | 637 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 714.00 | 45 713.00 | 531 001.00 | 576 714.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | 539 091.00 | | 539 091.00 | 539 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 531.00 | 45 713.00 | 1 768 818.00 | 1 814 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 753.00 | 908 057.00 | 1 859 696.00 | 2 767 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 46 745.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 686 469.00 | 644 677.00 | | 686 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 137.00 | 85 047.00 | | 99 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 606.00 | 1 276 469.00 | | 1 335 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 360.00 | 25 317.00 | | 29 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 556.00 | 298 889.00 | | 273 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 519.00 | 216 522.00 | | 187 519.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 090.00 | 540 728.00 | | 524 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 696.00 | 1 817 197.00 | | 1 859 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 925.00 | 540 728.00 | | 503 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 372.00 | | 27 645.00 | 931 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 953 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 899 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 127.00 | | 27 645.00 | 878 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 049.00 | 26 090.00 | 5 794.00 | 842 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | 2 194.00 | | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 809.00 | 23 896.00 | 5 794.00 | 816 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 556.00 | 273 556.00 | | 273 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 521 858.00 | 521 858.00 | | 521 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
VB T. V. A. | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 199.00 | 11 034.00 | 20 165.00 | 31 199.00 |
VI Groupe et associés | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VP Divers | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 519.00 | 577 464.00 | 73 055.00 | 650 519.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 090.00 | 503 925.00 | 20 165.00 | 524 090.00 |