| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 888.00 | 490 367.00 | 14 521.00 | 504 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 266.00 | 256 380.00 | 96 886.00 | 353 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 944.00 | 770 001.00 | 134 943.00 | 904 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 367 161.00 | | 367 161.00 | 367 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 043.00 | 13 603.00 | 604 440.00 | 618 043.00 |
BZ Autres créances | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
CF Disponibilités | 513 589.00 | | 513 589.00 | 513 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 599.00 | 13 603.00 | 1 591 996.00 | 1 605 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 542.00 | 783 603.00 | 1 726 939.00 | 2 510 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 093.00 | 29 570.00 | | 35 093.00 |
DG Autres réserves | 523 290.00 | 468 352.00 | | 523 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 329.00 | 110 460.00 | | 99 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 711.00 | 1 108 382.00 | | 1 157 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 700.00 | 119 797.00 | | 97 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 613.00 | 37 581.00 | | 27 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 746.00 | 371 021.00 | | 237 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 141.00 | 207 581.00 | | 205 141.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 895.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 228.00 | 736 874.00 | | 569 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 939.00 | 1 845 257.00 | | 1 726 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 569.00 | 673 191.00 | | 521 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 264.00 | | 11 554.00 | 911 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 874.00 | 904 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 874.00 | 858 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 475.00 | | 11 554.00 | 864 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 858.00 | 50 016.00 | 17 874.00 | 737 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 605.00 | 50 016.00 | 17 874.00 | 714 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 467.00 | 12 421.00 | 6 285.00 | 7 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 467.00 | 12 421.00 | 6 285.00 | 7 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 467.00 | 12 421.00 | 6 285.00 | 7 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 421.00 | 6 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 746.00 | 237 746.00 | | 237 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 574.00 | 81 574.00 | | 81 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 719.00 | | | 601 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 683.00 | 50 024.00 | 47 659.00 | 97 683.00 |
VI Groupe et associés | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 350.00 | | | 42 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | | | 38 034.00 |
VP Divers | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 202.00 | 703 679.00 | 34 523.00 | 738 202.00 |
VW T.V.A. | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 228.00 | 521 569.00 | 47 659.00 | 569 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 160.00 | 20 429.00 | | 18 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 964.00 | 9 548.00 | | 9 964.00 |
ST Autres comptes | 174 615.00 | 254 947.00 | | 174 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 786.00 | 78 662.00 | | 72 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 902.00 | 20 029.00 | | 26 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 277.00 | 30 546.00 | | 28 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 766.00 | 486 729.00 | | 491 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 699.00 | 263 650.00 | | 233 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 267.00 | 363 187.00 | | 284 267.00 |