| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 122.00 | 18 214.00 | 9 907.00 | 28 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 268.00 | 79 434.00 | 112 834.00 | 192 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 450.00 | 99 813.00 | 130 636.00 | 230 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
BN En cours de production de biens | 79 320.00 | | 79 320.00 | 79 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
BT Marchandises | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 042.00 | 19 593.00 | 1 050 449.00 | 1 070 042.00 |
BZ Autres créances | 116 656.00 | | 116 656.00 | 116 656.00 |
CF Disponibilités | 436 691.00 | | 436 691.00 | 436 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 649.00 | 19 593.00 | 1 865 056.00 | 1 884 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 098.00 | 119 406.00 | 1 995 692.00 | 2 115 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 10 360.00 | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 124 321.00 | | | 124 321.00 |
DH Report à nouveau | | -122 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 524.00 | 568 992.00 | | 521 524.00 |
DL TOTAL (I) | 982 140.00 | 760 616.00 | | 982 140.00 |
DN Avances conditionnées | 59 388.00 | 53 492.00 | | 59 388.00 |
DO TOTAL (II) | 59 388.00 | 53 492.00 | | 59 388.00 |
DP Provisions pour risques | 35 510.00 | 62 500.00 | | 35 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 510.00 | 62 500.00 | | 35 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 069.00 | 284 895.00 | | 178 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 482.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 539.00 | 562 829.00 | | 443 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 797.00 | 234 217.00 | | 220 797.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 250.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 842.00 | 26 734.00 | | 75 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 654.00 | 1 109 408.00 | | 918 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 692.00 | 1 986 016.00 | | 1 995 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 395.00 | 1 009 183.00 | | 823 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 454.00 | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 379 749.00 | 2 396 319.00 | 3 776 067.00 | 1 379 749.00 |
FG Production vendue services | 394 174.00 | | 394 174.00 | 394 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 922.00 | 2 396 319.00 | 4 170 241.00 | 1 773 922.00 |
FM Production stockée | | | 76 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 317 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 510.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 793.00 | 9 021.00 | | 7 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 12 992.00 | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124.00 | 181 203.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 909.00 | 194 195.00 | | 20 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 557.00 | 194 195.00 | | -49 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 721.00 | 150 562.00 | | 219 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 061.00 | 3 981 036.00 | | 4 338 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 816 537.00 | 3 412 044.00 | | 3 816 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 524.00 | 568 992.00 | | 521 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | 13 228.00 | | 7 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 550.00 | | 107 428.00 | 317 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 528.00 | 230 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 064.00 | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 464.00 | 220 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 229.00 | | | 105 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 426.00 | | 107 428.00 | 198 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 094.00 | 26 995.00 | 128 275.00 | 201 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 602.00 | 627.00 | 53 064.00 | 54 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 492.00 | 26 368.00 | 75 211.00 | 146 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 35 510.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 194.00 | 15 522.00 | 124.00 | 4 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 194.00 | 15 522.00 | 124.00 | 4 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 694.00 | 51 032.00 | 62 624.00 | 66 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 032.00 | 62 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 539.00 | 443 539.00 | | 443 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 709.00 | 111 709.00 | | 111 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 761.00 | | | 1 046 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VB T. V. A. | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 907.00 | 82 647.00 | 95 259.00 | 177 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 129.00 | | | 184 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 209.00 | 1 196 525.00 | 7 683.00 | 1 204 209.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 654.00 | 823 395.00 | 95 259.00 | 918 654.00 |