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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 2 465.00 | 5 845.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 1 106.00 | 20 964.00 | 22 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 960.00 | 39 926.00 | 20 033.00 | 59 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 431.00 | 170 912.00 | 155 518.00 | 326 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 102.00 | 229 461.00 | 237 642.00 | 467 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
BN En cours de production de biens | 98 070.00 | | 98 070.00 | 98 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
BT Marchandises | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 464.00 | 30 050.00 | 947 415.00 | 977 464.00 |
BZ Autres créances | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CF Disponibilités | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 465.00 | 30 050.00 | 1 715 415.00 | 1 745 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 567.00 | 259 511.00 | 1 953 057.00 | 2 212 567.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 710 350.00 | 245 852.00 | | 710 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032.00 | 464 498.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 677.00 | 1 046 645.00 | | 1 047 677.00 |
DN Avances conditionnées | 62 150.00 | 63 058.00 | | 62 150.00 |
DO TOTAL (II) | 62 150.00 | 63 058.00 | | 62 150.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 95 270.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 645.00 | 564 856.00 | | 328 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 781.00 | 201 427.00 | | 216 781.00 |
EA Autres dettes | 162 478.00 | 160 000.00 | | 162 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 058.00 | 211 895.00 | | 124 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 230.00 | 1 233 448.00 | | 833 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 057.00 | 2 358 151.00 | | 1 953 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 230.00 | 1 153 448.00 | | 833 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 705.00 | | 209 311.00 | 581 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 12 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 913.00 | 467 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 913.00 | 386 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | 57 100.00 | 3 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 479.00 | | 147 824.00 | 262 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 895.00 | | 4 386.00 | 307 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 200.00 | 53 229.00 | 13 968.00 | 190 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 1 662.00 | | 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 550.00 | 2 607.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 847.00 | 48 960.00 | 13 968.00 | 175 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 115.00 | | 65.00 | 30 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 115.00 | | 65.00 | 30 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 115.00 | 10 000.00 | 15 065.00 | 45 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 15 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 645.00 | 328 645.00 | | 328 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 524.00 | 54 524.00 | | 54 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
UX Autres créances clients | 941 636.00 | 941 636.00 | | 941 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 259.00 | | | 95 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 766.00 | 1 223 696.00 | 12 070.00 | 1 235 766.00 |
VW T.V.A. | 76 826.00 | 76 826.00 | | 76 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 230.00 | 833 230.00 | | 833 230.00 |