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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 5 789.00 | 2 521.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 773.00 | 17 753.00 | 5 020.00 | 22 773.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 5 520.00 | 16 550.00 | 22 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 837.00 | 54 261.00 | 22 576.00 | 76 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 797.00 | 232 387.00 | 184 410.00 | 416 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 389.00 | 315 953.00 | 266 437.00 | 582 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 961.00 | | 190 961.00 | 190 961.00 |
BN En cours de production de biens | 93 432.00 | | 93 432.00 | 93 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 753.00 | | 135 753.00 | 135 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 496.00 | 30 460.00 | 860 037.00 | 890 496.00 |
BZ Autres créances | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
CF Disponibilités | 1 385 086.00 | | 1 385 086.00 | 1 385 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 691.00 | 30 460.00 | 2 763 231.00 | 2 793 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 080.00 | 346 412.00 | 3 029 668.00 | 3 376 080.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 530.00 | 242.00 | 1 288.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 978 325.00 | | | 978 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 335.00 | | | 77 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 956.00 | | | 1 391 956.00 |
DN Avances conditionnées | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DO TOTAL (II) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 201.00 | | | 381 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 060.00 | | | 552 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 099.00 | | | 166 099.00 |
EA Autres dettes | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 975.00 | | | 443 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 798.00 | | | 1 576 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 668.00 | | | 3 029 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 798.00 | | | 1 576 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 848.00 | | 81 654.00 | 530 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | 1 530.00 | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 113.00 | 582 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 567.00 | 77 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 546.00 | 493 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 056.00 | | 80 124.00 | 441 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 950.00 | 66 831.00 | 29 829.00 | 278 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 127.00 | 1 904.00 | | 4 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 547.00 | 7 293.00 | 2 567.00 | 18 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 276.00 | 57 633.00 | 27 262.00 | 256 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 400.00 | 253.00 | 194.00 | 30 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 400.00 | 253.00 | 194.00 | 30 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 400.00 | 253.00 | 194.00 | 30 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 060.00 | 552 060.00 | | 552 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 975.00 | 443 975.00 | | 443 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 853 467.00 | 853 467.00 | | 853 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
VB T. V. A. | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 201.00 | 381 201.00 | | 381 201.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 319.00 | 951 430.00 | 47 889.00 | 999 319.00 |
VW T.V.A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 798.00 | 1 576 798.00 | | 1 576 798.00 |