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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 7 451.00 | 859.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 16 140.00 | 3 764.00 | 19 904.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 7 727.00 | 14 343.00 | 22 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 888.00 | 62 813.00 | 23 075.00 | 85 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 383.00 | 251 936.00 | 200 447.00 | 452 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 329.00 | 346 906.00 | 279 422.00 | 626 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
BN En cours de production de biens | 916 401.00 | | 916 401.00 | 916 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 391.00 | | 164 391.00 | 164 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 420.00 | 30 265.00 | 1 038 155.00 | 1 068 420.00 |
BZ Autres créances | 116 463.00 | | 116 463.00 | 116 463.00 |
CF Disponibilités | 195 165.00 | | 195 165.00 | 195 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 931.00 | 30 265.00 | 2 763 666.00 | 2 793 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 420 260.00 | 377 172.00 | 3 043 088.00 | 3 420 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 702.00 | 839.00 | 2 863.00 | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 655 661.00 | | | 655 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 835.00 | | | 356 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 791.00 | | | 1 348 791.00 |
DN Avances conditionnées | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DO TOTAL (II) | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
DP Provisions pour risques | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 002.00 | | | 150 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 031.00 | | | 998 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 391.00 | | | 317 391.00 |
EA Autres dettes | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 553.00 | | | 1 626 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 088.00 | | | 3 043 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 553.00 | | | 1 626 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 389.00 | | 86 335.00 | 582 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 840.00 | | 2 172.00 | 9 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 395.00 | 626 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 869.00 | 64 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 526.00 | 538 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 634.00 | | 84 163.00 | 493 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 953.00 | 64 409.00 | 33 455.00 | 315 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 032.00 | 2 259.00 | | 6 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 273.00 | 3 463.00 | 2 869.00 | 23 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 648.00 | 58 687.00 | 30 586.00 | 286 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 831.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 460.00 | | 194.00 | 30 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 460.00 | | 194.00 | 30 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 460.00 | 6 831.00 | 194.00 | 30 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 031.00 | 998 031.00 | | 998 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 002.00 | 89 002.00 | | 89 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 361.00 | 65 361.00 | | 65 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 758.00 | 95 758.00 | | 95 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 624.00 | 1 031 624.00 | | 1 031 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
VB T. V. A. | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 873.00 | 1 151 217.00 | 47 656.00 | 1 198 873.00 |
VW T.V.A. | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 553.00 | 1 626 553.00 | | 1 626 553.00 |