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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 803.00 | 7 507.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | 2 277.00 | 743.00 | 3 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 097.00 | 19 228.00 | 9 869.00 | 29 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 382.00 | 96 476.00 | 136 906.00 | 233 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 705.00 | 118 784.00 | 462 920.00 | 581 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 514.00 | | 104 514.00 | 104 514.00 |
BN En cours de production de biens | 182 455.00 | | 182 455.00 | 182 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
BT Marchandises | 16 408.00 | | 16 408.00 | 16 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 463.00 | 27 493.00 | 802 970.00 | 830 463.00 |
BZ Autres créances | 158 951.00 | | 158 951.00 | 158 951.00 |
CF Disponibilités | 474 240.00 | | 474 240.00 | 474 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 724.00 | 27 493.00 | 1 895 231.00 | 1 922 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 428.00 | 146 277.00 | 2 358 151.00 | 2 504 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 245 852.00 | 124 321.00 | | 245 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 498.00 | 521 524.00 | | 464 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 645.00 | 982 140.00 | | 1 046 645.00 |
DN Avances conditionnées | 63 058.00 | 59 388.00 | | 63 058.00 |
DO TOTAL (II) | 63 058.00 | 59 388.00 | | 63 058.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 35 510.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 35 510.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 270.00 | 178 069.00 | | 95 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 856.00 | 443 539.00 | | 564 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 427.00 | 220 797.00 | | 201 427.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | 407.00 | | 160 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 895.00 | 75 842.00 | | 211 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 448.00 | 918 654.00 | | 1 233 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 151.00 | 1 995 692.00 | | 2 358 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 448.00 | 823 395.00 | | 1 153 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 863 785.00 | 1 404 963.00 | 3 268 748.00 | 1 863 785.00 |
FG Production vendue services | 473 742.00 | 14 018.00 | 487 759.00 | 473 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 526.00 | 1 418 980.00 | 3 756 507.00 | 2 337 526.00 |
FM Production stockée | | | 160 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 352.00 | 7 793.00 | | 11 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 115.00 | 48 749.00 | | 42 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 535.00 | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 250.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | 20 909.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 4 213.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 229.00 | 66 253.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 70 466.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -49 557.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 934.00 | 219 721.00 | | 173 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 090.00 | 4 338 061.00 | | 3 967 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 592.00 | 3 816 537.00 | | 3 502 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 498.00 | 521 524.00 | | 464 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 043.00 | 7 971.00 | | 9 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 450.00 | | 358 028.00 | 230 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 773.00 | 581 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 773.00 | 262 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | 855.00 | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 389.00 | | 48 863.00 | 220 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895.00 | | 300 000.00 | 7 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 813.00 | 24 061.00 | 5 090.00 | 99 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 803.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 112.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 648.00 | 23 146.00 | 5 090.00 | 97 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 510.00 | 15 000.00 | 35 510.00 | 35 510.00 |
6T Sur comptes clients | 19 593.00 | 7 900.00 | | 19 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 593.00 | 7 900.00 | | 19 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 103.00 | 22 900.00 | 35 510.00 | 55 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 900.00 | 35 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 856.00 | 564 856.00 | | 564 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 895.00 | 211 895.00 | | 211 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 797 703.00 | | | 797 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VB T. V. A. | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 951.00 | | | 94 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 115.00 | 962 671.00 | 40 444.00 | 1 003 115.00 |
VW T.V.A. | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 448.00 | 1 153 448.00 | 80 000.00 | 1 233 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |