| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 4 127.00 | 4 183.00 | 8 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 340.00 | 15 233.00 | 10 106.00 | 25 340.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 3 313.00 | 18 757.00 | 22 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 072.00 | 47 725.00 | 18 347.00 | 66 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 984.00 | 208 551.00 | 166 433.00 | 374 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 848.00 | 278 950.00 | 251 897.00 | 530 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
BN En cours de production de biens | 591 022.00 | | 591 022.00 | 591 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 015.00 | 30 400.00 | 743 614.00 | 774 015.00 |
BZ Autres créances | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
CF Disponibilités | 469 281.00 | | 469 281.00 | 469 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 480.00 | 30 400.00 | 2 182 080.00 | 2 212 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 328.00 | 309 351.00 | 2 433 977.00 | 2 743 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 600.00 | 303 600.00 | | 303 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
DG Autres réserves | 711 382.00 | 710 350.00 | | 711 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 943.00 | 1 032.00 | | 266 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 620.00 | 1 047 677.00 | | 1 314 620.00 |
DN Avances conditionnées | 60 914.00 | 62 150.00 | | 60 914.00 |
DO TOTAL (II) | 60 914.00 | 62 150.00 | | 60 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 266.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 845.00 | 328 645.00 | | 778 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 747.00 | 216 781.00 | | 134 747.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 162 478.00 | | 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 766.00 | 124 058.00 | | 24 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 444.00 | 833 230.00 | | 1 058 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 977.00 | 1 953 057.00 | | 2 433 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 444.00 | 833 230.00 | | 1 058 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 1 266.00 | | 84.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 960 959.00 | 416 722.00 | 2 377 681.00 | 1 960 959.00 |
FG Production vendue services | 728 521.00 | 57 497.00 | 786 018.00 | 728 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 480.00 | 474 218.00 | 3 163 699.00 | 2 689 480.00 |
FM Production stockée | | | 420 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 020.00 | 39 419.00 | | 7 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 37 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 597.00 | 8 798.00 | | 9 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 597.00 | 12 265.00 | | 9 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 88.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | 9 831.00 | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 892.00 | 2 434.00 | | 6 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | -67 947.00 | | 28 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 284.00 | 3 621 504.00 | | 3 611 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 341.00 | 3 620 472.00 | | 3 344 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 943.00 | 1 032.00 | | 266 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 006.00 | 13 077.00 | | 11 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 102.00 | | 64 955.00 | 467 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 11 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 530 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 120.00 | | 10 289.00 | 60 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 390.00 | | 54 666.00 | 386 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 461.00 | 49 490.00 | | 229 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 465.00 | 1 662.00 | | 2 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 157.00 | 2 390.00 | | 16 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 839.00 | 45 438.00 | | 210 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 050.00 | 545.00 | 194.00 | 30 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 050.00 | 545.00 | 194.00 | 30 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 050.00 | 545.00 | 10 194.00 | 40 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 845.00 | 778 845.00 | | 778 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 737 765.00 | 737 765.00 | | 737 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
VB T. V. A. | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 643.00 | 890 534.00 | 47 109.00 | 937 643.00 |
VW T.V.A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 444.00 | 1 058 444.00 | | 1 058 444.00 |