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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 699.00 | 17 090.00 | 4 609.00 | 21 699.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 135.00 | 1 094 676.00 | 364 459.00 | 1 459 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 510.00 | 565 279.00 | 265 231.00 | 830 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 566.00 | 1 677 046.00 | 651 521.00 | 2 328 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 329.00 | | 213 329.00 | 213 329.00 |
BN En cours de production de biens | 362 416.00 | | 362 416.00 | 362 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 044.00 | | 1 270 044.00 | 1 270 044.00 |
BZ Autres créances | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
CF Disponibilités | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 602.00 | | 2 016 602.00 | 2 016 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 168.00 | 1 677 046.00 | 2 668 123.00 | 4 345 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 537.00 | | | 320 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DL TOTAL (I) | 478 092.00 | | | 478 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 685.00 | | | 994 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 734.00 | | | 712 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 453.00 | | | 447 453.00 |
EA Autres dettes | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 030.00 | | | 2 190 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 123.00 | | | 2 668 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 870 898.00 | | | 1 870 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 059.00 | | | 484 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 371.00 | | 167 005.00 | 2 398 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 235 010.00 | 2 328 566.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 861.00 | 25 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 232 989.00 | 2 289 646.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | | 5 500.00 | 21 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 968.00 | | 161 466.00 | 2 362 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | 39.00 | 13 531.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 198.00 | 202 592.00 | 234 744.00 | 1 709 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 007.00 | 944.00 | 1 861.00 | 18 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 191.00 | 201 648.00 | 232 883.00 | 1 691 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 734.00 | 712 734.00 | | 712 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 854.00 | 65 854.00 | | 65 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 044.00 | | | 1 270 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 059.00 | 484 059.00 | | 484 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 627.00 | 191 495.00 | 319 132.00 | 510 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 090.00 | | | 199 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 453.00 | | | 172 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
VP Divers | 49 920.00 | | | 49 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 982.00 | 1 439 833.00 | 11 149.00 | 1 450 982.00 |
VW T.V.A. | 243 803.00 | 243 803.00 | | 243 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 030.00 | 1 870 898.00 | 319 132.00 | 2 190 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
ST Autres comptes | 506 243.00 | | | 506 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 982.00 | | | 37 982.00 |
YT Sous‐traitance | 488 257.00 | | | 488 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 369.00 | | | 779 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 229 006.00 | | | 1 229 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 909.00 | | | 799 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 928 243.00 | | | 1 928 243.00 |