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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 22 397.00 | 8 082.00 | 30 479.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 981.00 | 1 339 791.00 | 332 190.00 | 1 671 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 029.00 | 711 687.00 | 170 341.00 | 882 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 831.00 | 2 073 875.00 | 530 956.00 | 2 604 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 742.00 | | 199 742.00 | 199 742.00 |
BN En cours de production de biens | 396 265.00 | | 396 265.00 | 396 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 548.00 | 89 794.00 | 2 027 754.00 | 2 117 548.00 |
BZ Autres créances | 220 690.00 | | 220 690.00 | 220 690.00 |
CF Disponibilités | 94 897.00 | | 94 897.00 | 94 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 768.00 | 89 794.00 | 2 947 975.00 | 3 037 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 600.00 | 2 163 669.00 | 3 478 931.00 | 5 642 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 373 888.00 | | | 373 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 110.00 | | | 207 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
DK Provisions réglementées | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
DL TOTAL (I) | 712 035.00 | | | 712 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 492.00 | | | 425 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 002.00 | | | 1 137 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 246.00 | | | 791 246.00 |
EA Autres dettes | 388 140.00 | | | 388 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 766 896.00 | | | 2 766 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 931.00 | | | 3 478 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 486 235.00 | | | 2 486 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 751.00 | | 181 506.00 | 2 487 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 397.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 397.00 | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 425.00 | 2 604 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 028.00 | 2 554 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 480.00 | | 7 810.00 | 26 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 434 378.00 | | 173 660.00 | 2 434 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 893.00 | | 36.00 | 26 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 825.00 | 246 059.00 | 33 009.00 | 1 860 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 100.00 | 3 297.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 725.00 | 242 762.00 | 33 009.00 | 1 841 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 223.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 87 344.00 | | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 87 344.00 | | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 92 567.00 | | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 002.00 | 1 137 002.00 | | 1 137 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 208.00 | 125 208.00 | | 125 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 490.00 | 177 490.00 | | 177 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 140.00 | 388 140.00 | | 388 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 795.00 | 2 009 795.00 | | 2 009 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 409.00 | 143 748.00 | 280 661.00 | 424 409.00 |
VI Groupe et associés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 400.00 | | | 158 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
VP Divers | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 014.00 | 2 239 113.00 | 118 901.00 | 2 358 014.00 |
VW T.V.A. | 452 029.00 | 452 029.00 | | 452 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 896.00 | 2 486 235.00 | 280 661.00 | 2 766 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 193.00 | | | 52 193.00 |
ST Autres comptes | 701 891.00 | | | 701 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 568.00 | | | 235 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
YT Sous‐traitance | 852 012.00 | | | 852 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 295 072.00 | | | 1 295 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 913 464.00 | | | 1 913 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 336 500.00 | | | 1 336 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 136 736.00 | | | 3 136 736.00 |