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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 374.00 | 26 672.00 | 4 702.00 | 31 374.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 659.00 | 1 594 992.00 | 293 667.00 | 1 888 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 915.00 | 608 480.00 | 579 436.00 | 1 187 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 209.00 | 2 230 144.00 | 899 066.00 | 3 129 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 698.00 | | 200 698.00 | 200 698.00 |
BN En cours de production de biens | 914 202.00 | | 914 202.00 | 914 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 508.00 | 89 794.00 | 2 646 714.00 | 2 736 508.00 |
BZ Autres créances | 77 450.00 | | 77 450.00 | 77 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 937 267.00 | 89 794.00 | 3 847 473.00 | 3 937 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 476.00 | 2 319 937.00 | 4 746 539.00 | 7 066 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 752.00 | | | 107 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 357.00 | | | 623 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DK Provisions réglementées | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 749 541.00 | | | 749 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 461.00 | | | 1 496 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 384.00 | | | 1 470 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 551.00 | | | 906 551.00 |
EA Autres dettes | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 996 998.00 | | | 3 996 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 539.00 | | | 4 746 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 198.00 | | | 3 403 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 809.00 | | | 306 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 349.00 | | 634 009.00 | 2 983 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 149.00 | 17 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 557.00 | 203 591.00 | 3 129 209.00 | 284 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 557.00 | 192 442.00 | 3 076 574.00 | 284 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 595.00 | | 621 978.00 | 2 931 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 568.00 | | 12 031.00 | 16 568.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 284 557.00 | | | 284 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 685.00 | 240 448.00 | 176 990.00 | 2 166 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 336.00 | 4 336.00 | | 22 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 144 349.00 | 236 112.00 | 176 990.00 | 2 144 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 695.00 | 2 996.00 | 1 637.00 | 7 695.00 |
6T Sur comptes clients | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 794.00 | | | 89 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 488.00 | 2 996.00 | 1 637.00 | 97 488.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 996.00 | 1 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 384.00 | 1 470 384.00 | | 1 470 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 586.00 | 112 586.00 | | 112 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 911.00 | 319 911.00 | | 319 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 628 756.00 | 2 628 756.00 | | 2 628 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 485.00 | 595 685.00 | 547 286.00 | 1 189 485.00 |
VI Groupe et associés | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 367.00 | 2 714 615.00 | 119 752.00 | 2 834 367.00 |
VW T.V.A. | 465 120.00 | 465 120.00 | | 465 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 998.00 | 3 403 198.00 | 547 286.00 | 3 996 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
ST Autres comptes | 718 205.00 | | | 718 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336 212.00 | | | 336 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 258 707.00 | | | 258 707.00 |
YT Sous‐traitance | 814 440.00 | | | 814 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 679 649.00 | | | 1 679 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 874.00 | | | 61 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 848 967.00 | | | 1 848 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 422 723.00 | | | 1 422 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 586 318.00 | | | 3 586 318.00 |